Kier Group plc

BATS-CHIXE:KIEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£667.5m

Kier Group Valuierung

Ist KIEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KIEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KIEL (£1.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KIEL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KIEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KIEL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KIEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KIEL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KIEL's PE?
PE-Verhältnis13.1x
ErgebnisUK£51.00m
MarktanteilUK£667.51m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KIEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KIEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.3x
RNWH Renew Holdings
17x10.4%UK£747.1m
KLR Keller Group
8.2x2.4%UK£1.0b
GFRD Galliford Try Holdings
10.5x1.8%UK£379.4m
COST Costain Group
9.6x12.1%UK£292.1m
KIEL Kier Group
13.1x14.7%UK£667.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KIEL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KIEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies22PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KIEL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Construction (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KIEL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KIEL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.1x
Faires PE Verhältnis17.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KIEL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KIEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.48
UK£2.08
+41.1%
13.6%UK£2.50UK£1.59n/a6
Dec ’25UK£1.46
UK£2.04
+39.6%
14.2%UK£2.50UK£1.59n/a5
Nov ’25UK£1.42
UK£2.04
+43.3%
14.2%UK£2.50UK£1.59n/a5
Oct ’25UK£1.38
UK£2.04
+48.1%
14.2%UK£2.50UK£1.59n/a5
Sep ’25UK£1.52
UK£2.02
+32.4%
14.6%UK£2.50UK£1.59n/a5
Aug ’25UK£1.56
UK£2.02
+29.5%
14.6%UK£2.50UK£1.59n/a5
Jul ’25UK£1.33
UK£1.99
+49.3%
16.8%UK£2.50UK£1.46n/a5
Jun ’25UK£1.47
UK£1.93
+30.9%
17.6%UK£2.50UK£1.46n/a6
May ’25UK£1.34
UK£1.93
+43.8%
17.6%UK£2.50UK£1.46n/a6
Apr ’25UK£1.32
UK£1.93
+46.3%
17.6%UK£2.50UK£1.46n/a6
Mar ’25UK£1.38
UK£1.66
+19.9%
15.1%UK£2.10UK£1.33n/a6
Feb ’25UK£1.26
UK£1.63
+29.0%
8.0%UK£1.80UK£1.50n/a4
Jan ’25UK£1.08
UK£1.63
+51.0%
8.0%UK£1.80UK£1.50n/a4
Dec ’24UK£1.10
UK£1.63
+48.0%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.464
Nov ’24UK£1.02
UK£1.63
+59.6%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.424
Oct ’24UK£1.15
UK£1.63
+41.8%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.384
Sep ’24UK£0.84
UK£1.55
+84.7%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.524
Aug ’24UK£0.87
UK£1.55
+77.8%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.564
Jul ’24UK£0.75
UK£1.55
+107.5%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.334
Jun ’24UK£0.80
UK£1.55
+93.0%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.474
May ’24UK£0.77
UK£1.55
+102.3%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.344
Apr ’24UK£0.69
UK£1.55
+126.3%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.324
Mar ’24UK£0.77
UK£1.63
+111.6%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.384
Feb ’24UK£0.69
UK£1.63
+134.8%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.264
Jan ’24UK£0.60
UK£1.63
+172.7%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.084
Dec ’23UK£0.64
UK£1.63
+153.5%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.104

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 19:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kier Group plc wird von 16 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert ChantryBerenberg
Mark HakeBofA Global Research
David BuxtonCavendish