Instalco AB (publ)

BATS-CHIXE:INSTAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 8.5b

Instalco Valuierung

Ist INSTAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INSTAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 85.66
Fair Value
64.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: INSTAS (SEK30.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK85.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INSTAS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INSTAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INSTAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für INSTAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INSTAS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist INSTAS's PE?
PE-Verhältnis17.3x
ErgebnisSEK 491.00m
MarktanteilSEK 8.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INSTAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INSTAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.1x
RNWH Renew Holdings
12.9x7.7%UK£561.2m
KIE Kier Group
13.3x14.7%UK£695.5m
GFRD Galliford Try Holdings
10.3x1.8%UK£378.8m
KLR Keller Group
7.8x2.4%UK£1.0b
INSTAS Instalco
17.3x23.4%SEK 8.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INSTAS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INSTAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies16PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INSTAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.3x) mit dem UK Construction Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INSTAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INSTAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von INSTAS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INSTAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
SEK 47.50
0%
9.1%SEK 50.00SEK 40.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 47.50
0%
9.1%SEK 50.00SEK 40.00n/a4
Dec ’25n/a
SEK 51.67
0%
4.6%SEK 55.00SEK 50.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 49.00
0%
10.9%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 52.75
0%
11.9%SEK 58.00SEK 42.00n/a4
Sep ’25n/a
SEK 52.25
0%
13.7%SEK 58.00SEK 40.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 48.50
0%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jul ’25n/a
SEK 48.50
0%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jun ’25n/a
SEK 48.50
0%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
May ’25n/a
SEK 49.33
0%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 49.33
0%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 49.33
0%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 54.50
0%
21.9%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 54.00
0%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 54.00
0%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 55.25
0%
19.8%SEK 72.00SEK 45.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 61.00
0%
16.7%SEK 72.00SEK 45.00n/a4
Sep ’24n/a
SEK 63.50
0%
10.2%SEK 72.00SEK 55.00n/a4
Aug ’24SEK 44.04
SEK 72.75
+65.2%
10.9%SEK 86.00SEK 65.00n/a4
Jul ’24SEK 52.25
SEK 73.50
+40.7%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00n/a4
Jun ’24SEK 56.70
SEK 73.50
+29.6%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00n/a4
May ’24SEK 51.80
SEK 66.25
+27.9%
10.8%SEK 78.00SEK 60.00n/a4
Apr ’24SEK 49.42
SEK 65.50
+32.6%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00n/a4
Mar ’24SEK 46.85
SEK 65.50
+39.8%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00n/a4
Feb ’24SEK 43.31
SEK 59.25
+36.8%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 44.96
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 18:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/13 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Instalco AB (publ) wird von 6 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Robin NybergCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank