Hexatronic Group Valuierung
Ist HTROS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HTROS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HTROS (SEK44.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK85.48) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HTROS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HTROS zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist HTROS's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | SEK 10.35b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HTROS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24.7x | ||
VLX Volex | 23x | 20.2% | UK£644.5m |
DSCV discoverIE Group | 42.1x | 18.6% | UK£652.4m |
TFW FW Thorpe | 18x | n/a | UK£398.8m |
LUCE Luceco | 15.6x | 8.2% | UK£260.0m |
HTROS Hexatronic Group | 15.1x | 21.4% | SEK 10.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HTROS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HTROS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?
Price-To-Earnings gegen Industrie: HTROS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Electrical (18.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HTROS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.1x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HTROS für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | SEK 57.33 0% | 22.1% | SEK 70.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 44.82 | SEK 45.67 +1.9% | 14.6% | SEK 55.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | SEK 45.67 0% | 14.6% | SEK 55.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | SEK 47.67 0% | 11.0% | SEK 55.00 | SEK 43.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | SEK 47.67 0% | 11.0% | SEK 55.00 | SEK 43.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | SEK 43.00 0% | 33.6% | SEK 62.00 | SEK 27.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | SEK 43.00 0% | 33.6% | SEK 62.00 | SEK 27.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | SEK 43.67 0% | 31.4% | SEK 62.00 | SEK 29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | SEK 52.00 0% | 31.8% | SEK 67.00 | SEK 29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | SEK 101.00 0% | 13.9% | SEK 115.00 | SEK 87.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | SEK 118.00 0% | 12.9% | SEK 138.00 | SEK 101.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | SEK 150.33 0% | 13.3% | SEK 175.00 | SEK 126.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | SEK 79.00 | SEK 155.33 +96.6% | 13.6% | SEK 175.00 | SEK 126.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | SEK 67.91 | SEK 165.33 +143.5% | 19.5% | SEK 205.00 | SEK 126.00 | SEK 44.82 | 3 |
| May ’24 | n/a | SEK 165.33 0% | 19.5% | SEK 205.00 | SEK 126.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | SEK 117.60 | SEK 173.67 +47.7% | 22.6% | SEK 215.00 | SEK 121.00 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | SEK 129.20 | SEK 173.67 +34.4% | 22.6% | SEK 215.00 | SEK 121.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | SEK 135.95 | SEK 155.00 +14.0% | 18.2% | SEK 175.00 | SEK 115.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | SEK 151.67 0% | 17.3% | SEK 175.00 | SEK 115.00 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | SEK 147.75 | SEK 148.33 +0.4% | 15.9% | SEK 165.00 | SEK 115.00 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | SEK 143.35 | SEK 143.67 +0.2% | 21.0% | SEK 165.00 | SEK 101.00 | n/a | 3 |
| Oct ’23 | n/a | SEK 118.67 0% | 14.4% | SEK 135.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Sep ’23 | n/a | SEK 118.67 0% | 14.4% | SEK 135.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Aug ’23 | SEK 122.00 | SEK 88.00 -27.9% | 9.1% | SEK 96.00 | SEK 80.00 | n/a | 2 |
| Jul ’23 | SEK 73.90 | SEK 94.00 +27.2% | 11.4% | SEK 106.00 | SEK 80.00 | SEK 79.00 | 3 |
| Jun ’23 | SEK 86.56 | SEK 94.00 +8.6% | 11.4% | SEK 106.00 | SEK 80.00 | SEK 67.91 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.