Hexatronic Group AB (publ)

BATS-CHIXE:HTROS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 7.4b

Hexatronic Group Valuierung

Ist HTROS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HTROS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 99.25
Fair Value
62.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HTROS (SEK36.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK99.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HTROS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HTROS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HTROS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HTROS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HTROS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HTROS's PE?
PE-Verhältnis16.3x
ErgebnisSEK 451.00m
MarktanteilSEK 7.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HTROS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HTROS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.2x
VLX Volex
14.4x13.9%UK£515.7m
DSCV discoverIE Group
41.7x19.9%UK£666.6m
TFW FW Thorpe
14.4xn/aUK£349.7m
LUCE Luceco
10.3x7.4%UK£188.8m
HTROS Hexatronic Group
16.3x34.3%SEK 7.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HTROS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HTROS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies11PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HTROS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Electrical (14.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HTROS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HTROS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HTROS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HTROS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
SEK 63.33
0%
8.4%SEK 70.00SEK 57.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 63.33
0%
8.4%SEK 70.00SEK 57.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 65.00
0%
11.5%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Nov ’25SEK 45.27
SEK 65.00
+43.6%
11.5%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Oct ’25SEK 52.68
SEK 75.33
+43.0%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 75.33
0%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 75.33
0%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 57.33
0%
22.1%SEK 70.00SEK 40.00n/a3
Jun ’25SEK 44.82
SEK 45.67
+1.9%
14.6%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
May ’25n/a
SEK 45.67
0%
14.6%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 47.67
0%
11.0%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 47.67
0%
11.0%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 43.00
0%
33.6%SEK 62.00SEK 27.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 43.00
0%
33.6%SEK 62.00SEK 27.00n/a3
Dec ’24n/a
SEK 43.67
0%
31.4%SEK 62.00SEK 29.00n/a3
Nov ’24n/a
SEK 52.00
0%
31.8%SEK 67.00SEK 29.00SEK 45.273
Oct ’24n/a
SEK 101.00
0%
13.9%SEK 115.00SEK 87.00SEK 52.682
Sep ’24n/a
SEK 118.00
0%
12.9%SEK 138.00SEK 101.00n/a3
Aug ’24n/a
SEK 150.33
0%
13.3%SEK 175.00SEK 126.00n/a3
Jul ’24SEK 79.00
SEK 155.33
+96.6%
13.6%SEK 175.00SEK 126.00n/a3
Jun ’24SEK 67.91
SEK 165.33
+143.5%
19.5%SEK 205.00SEK 126.00SEK 44.823
May ’24n/a
SEK 165.33
0%
19.5%SEK 205.00SEK 126.00n/a3
Apr ’24SEK 117.60
SEK 173.67
+47.7%
22.6%SEK 215.00SEK 121.00n/a3
Mar ’24SEK 129.20
SEK 173.67
+34.4%
22.6%SEK 215.00SEK 121.00n/a3
Feb ’24SEK 135.95
SEK 155.00
+14.0%
18.2%SEK 175.00SEK 115.00n/a3
Jan ’24n/a
SEK 151.67
0%
17.3%SEK 175.00SEK 115.00n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 65.30
Fair Value
43.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 18:23
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hexatronic Group AB (publ) wird von 3 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob EdlerDanske Bank
Stefan WårdPareto Securities
Fredrik NilssonRedeye