Galliford Try Holdings plc

BATS-CHIXE:GFRDL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£328.3m

Galliford Try Holdings Valuierung

Ist GFRDL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GFRDL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GFRDL (£3.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£5.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GFRDL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GFRDL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GFRDL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.09x
Unternehmenswert/EBITDA3.4x
PEG-Verhältnis5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GFRDL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GFRDL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.7x
COST Costain Group
9.1x13.0%UK£276.9m
SFR Severfield
15.2x16.9%UK£241.5m
KIE Kier Group
12.3x14.7%UK£629.2m
RNWH Renew Holdings
18.1x1.9%UK£886.3m
GFRDL Galliford Try Holdings
9.1x1.8%UK£328.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GFRDL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GFRDL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GFRDL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Construction (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GFRDL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GFRDL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.1x
Faires PE Verhältnis12.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GFRDL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GFRDL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.25
UK£3.76
+15.8%
13.4%UK£4.17UK£2.93n/a4
Sep ’25UK£2.95
UK£3.69
+25.0%
13.9%UK£4.17UK£2.93n/a4
Aug ’25UK£3.07
UK£3.69
+20.1%
13.9%UK£4.17UK£2.93n/a4
Jul ’25UK£2.44
UK£3.34
+37.0%
8.8%UK£3.60UK£2.93n/a3
Jun ’25UK£2.67
UK£3.43
+28.6%
8.7%UK£3.70UK£2.93n/a4
May ’25UK£2.45
UK£3.22
+31.4%
9.4%UK£3.70UK£2.93n/a4
Apr ’25UK£2.39
UK£3.22
+34.6%
9.4%UK£3.70UK£2.93n/a4
Mar ’25UK£2.47
UK£3.16
+27.8%
10.0%UK£3.70UK£2.93n/a4
Feb ’25UK£2.43
UK£3.16
+30.2%
10.0%UK£3.70UK£2.93n/a4
Jan ’25UK£2.25
UK£2.89
+28.2%
4.9%UK£3.04UK£2.70n/a4
Dec ’24UK£2.24
UK£2.85
+27.3%
4.0%UK£3.00UK£2.70n/a4
Nov ’24UK£2.28
UK£2.85
+25.1%
4.0%UK£3.00UK£2.70n/a4
Oct ’24UK£2.45
UK£2.85
+16.7%
4.0%UK£3.00UK£2.70UK£3.064
Sep ’24UK£1.99
UK£2.74
+37.6%
22.5%UK£4.00UK£2.22UK£2.956
Aug ’24UK£2.01
UK£2.74
+36.2%
22.5%UK£4.00UK£2.22UK£3.076
Jul ’24UK£2.01
UK£2.49
+24.0%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.445
Jun ’24UK£1.80
UK£2.49
+38.1%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.675
May ’24UK£1.79
UK£2.49
+38.9%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.455
Apr ’24UK£1.73
UK£2.49
+43.7%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.395
Mar ’24UK£1.76
UK£2.40
+36.5%
15.9%UK£2.91UK£1.80UK£2.475
Feb ’24UK£1.74
UK£2.40
+37.7%
15.9%UK£2.91UK£1.80UK£2.435
Jan ’24UK£1.58
UK£2.42
+53.6%
14.5%UK£2.91UK£1.90UK£2.255
Dec ’23UK£1.58
UK£2.42
+53.3%
14.5%UK£2.91UK£1.90UK£2.245
Nov ’23UK£1.65
UK£2.42
+46.6%
14.5%UK£2.91UK£1.90UK£2.285
Oct ’23UK£1.47
UK£2.42
+65.0%
14.5%UK£2.91UK£1.90UK£2.455

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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