Galliford Try Holdings plc

BATS-CHIXE:GFRDL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£376.4m

Galliford Try Holdings Valuierung

Ist GFRDL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GFRDL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.98
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GFRDL (£3.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£5.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GFRDL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GFRDL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GFRDL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GFRDL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GFRDL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GFRDL's PE?
PE-Verhältnis10.4x
ErgebnisUK£36.20m
MarktanteilUK£376.45m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GFRDL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GFRDL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.3x
COST Costain Group
8.6x12.1%UK£263.4m
KIE Kier Group
12.3x14.7%UK£626.8m
RNWH Renew Holdings
16.4x10.3%UK£720.3m
KLR Keller Group
7.8x2.4%UK£978.5m
GFRDL Galliford Try Holdings
10.4x1.8%UK£376.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GFRDL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GFRDL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies20PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GFRDL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Construction (11.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GFRDL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GFRDL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.4x
Faires PE Verhältnis12.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GFRDL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GFRDL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.79
UK£4.51
+18.9%
10.4%UK£5.27UK£4.10n/a4
Jan ’26UK£3.89
UK£4.29
+10.3%
4.0%UK£4.50UK£4.10n/a4
Dec ’25UK£3.79
UK£4.00
+5.7%
15.8%UK£4.50UK£2.93n/a4
Nov ’25UK£3.95
UK£3.83
-3.2%
14.7%UK£4.42UK£2.93n/a4
Oct ’25UK£3.06
UK£3.69
+20.5%
13.9%UK£4.17UK£2.93n/a4
Sep ’25UK£2.95
UK£3.69
+25.0%
13.9%UK£4.17UK£2.93n/a4
Aug ’25UK£3.07
UK£3.69
+20.1%
13.9%UK£4.17UK£2.93n/a4
Jul ’25UK£2.44
UK£3.34
+37.0%
8.8%UK£3.60UK£2.93n/a3
Jun ’25UK£2.67
UK£3.43
+28.6%
8.7%UK£3.70UK£2.93n/a4
May ’25UK£2.45
UK£3.22
+31.4%
9.4%UK£3.70UK£2.93n/a4
Apr ’25UK£2.39
UK£3.22
+34.6%
9.4%UK£3.70UK£2.93n/a4
Mar ’25UK£2.47
UK£3.16
+27.8%
10.0%UK£3.70UK£2.93n/a4
Feb ’25UK£2.43
UK£3.16
+30.2%
10.0%UK£3.70UK£2.93n/a4
Jan ’25UK£2.25
UK£2.89
+28.2%
4.9%UK£3.04UK£2.70UK£3.894
Dec ’24UK£2.24
UK£2.85
+27.3%
4.0%UK£3.00UK£2.70UK£3.794
Nov ’24UK£2.28
UK£2.85
+25.1%
4.0%UK£3.00UK£2.70UK£3.954
Oct ’24UK£2.45
UK£2.85
+16.7%
4.0%UK£3.00UK£2.70UK£3.064
Sep ’24UK£1.99
UK£2.74
+37.6%
22.5%UK£4.00UK£2.22UK£2.956
Aug ’24UK£2.01
UK£2.74
+36.2%
22.5%UK£4.00UK£2.22UK£3.076
Jul ’24UK£2.01
UK£2.49
+24.0%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.445
Jun ’24UK£1.80
UK£2.49
+38.1%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.675
May ’24UK£1.79
UK£2.49
+38.9%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.455
Apr ’24UK£1.73
UK£2.49
+43.7%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.395
Mar ’24UK£1.76
UK£2.40
+36.5%
15.9%UK£2.91UK£1.80UK£2.475
Feb ’24UK£1.74
UK£2.40
+37.7%
15.9%UK£2.91UK£1.80UK£2.435
Jan ’24UK£1.58
UK£2.42
+53.6%
14.5%UK£2.91UK£1.90UK£2.255
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£4.52
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/09 17:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/09 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Galliford Try Holdings plc wird von 15 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark HakeBofA Global Research
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Colin SmithCapital Access Group