Geberit AG

BATS-CHIXE:GEBNz Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 19.9b

Geberit Valuierung

Ist GEBNz im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEBNz, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 374.32
Fair Value
56.7% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GEBNz (CHF586.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF374.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEBNz über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEBNz zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GEBNz profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GEBNz. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GEBNz durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GEBNz's PE?
PE-Verhältnis33.5x
ErgebnisCHF 594.00m
MarktanteilCHF 19.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEBNz im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEBNz im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.9x
GEN Genuit Group
30.8x20.2%UK£1.0b
FAN Volution Group
30x16.4%UK£1.2b
JHD James Halstead
16.3x4.0%UK£691.9m
NXR Norcros
26.4x41.7%UK£235.3m
GEBNz Geberit
33.5x6.3%CHF 19.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEBNz ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEBNz zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies9PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEBNz ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.5x) mit dem UK Building Branchendurchschnitt (15.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEBNz zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEBNz PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.5x
Faires PE Verhältnis19.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GEBNz ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GEBNz und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 586.60
CHF 516.11
-12.0%
14.6%CHF 649.00CHF 374.00n/a18
May ’26CHF 568.40
CHF 513.39
-9.7%
14.9%CHF 649.00CHF 374.00n/a18
Apr ’26CHF 550.40
CHF 513.67
-6.7%
14.1%CHF 649.00CHF 400.00n/a18
Mar ’26CHF 530.80
CHF 502.17
-5.4%
13.8%CHF 614.00CHF 390.00n/a18
Feb ’26CHF 510.80
CHF 495.75
-2.9%
12.8%CHF 614.00CHF 390.00n/a18
Jan ’26CHF 514.20
CHF 496.62
-3.4%
12.7%CHF 609.00CHF 390.00n/a17
Dec ’25CHF 527.80
CHF 491.76
-6.8%
14.3%CHF 609.00CHF 355.00n/a17
Nov ’25CHF 537.80
CHF 484.53
-9.9%
15.0%CHF 598.00CHF 355.00n/a17
Oct ’25CHF 546.20
CHF 482.00
-11.8%
15.0%CHF 595.00CHF 355.00n/a18
Sep ’25CHF 542.40
CHF 483.22
-10.9%
14.8%CHF 595.00CHF 350.00n/a18
Aug ’25CHF 560.60
CHF 481.50
-14.1%
15.9%CHF 600.00CHF 330.00n/a18
Jul ’25CHF 529.20
CHF 470.44
-11.1%
17.0%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
Jun ’25CHF 553.20
CHF 471.17
-14.8%
16.9%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
May ’25CHF 493.90
CHF 454.17
-8.0%
16.6%CHF 560.00CHF 296.00CHF 568.4018
Apr ’25CHF 533.00
CHF 454.17
-14.8%
16.6%CHF 560.00CHF 296.00CHF 550.4018
Mar ’25CHF 518.20
CHF 443.74
-14.4%
17.0%CHF 560.00CHF 296.00CHF 530.8019
Feb ’25CHF 499.35
CHF 440.50
-11.8%
17.2%CHF 560.00CHF 296.00CHF 510.8018
Jan ’25CHF 537.80
CHF 443.72
-17.5%
16.0%CHF 560.00CHF 311.00CHF 514.2018
Dec ’24CHF 486.30
CHF 439.17
-9.7%
15.2%CHF 560.00CHF 311.00CHF 527.8018
Nov ’24CHF 423.70
CHF 436.50
+3.0%
15.7%CHF 560.00CHF 311.00CHF 537.8018
Oct ’24CHF 459.90
CHF 449.06
-2.4%
15.6%CHF 618.00CHF 313.00CHF 546.2017
Sep ’24CHF 455.50
CHF 455.50
0%
15.2%CHF 618.00CHF 313.00CHF 542.4018
Aug ’24CHF 494.70
CHF 463.44
-6.3%
15.4%CHF 618.00CHF 323.00CHF 560.6018
Jul ’24CHF 469.70
CHF 465.50
-0.9%
14.7%CHF 618.00CHF 323.00CHF 529.2018
Jun ’24CHF 487.50
CHF 465.43
-4.5%
13.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 553.2020
May ’24CHF 508.60
CHF 467.98
-8.0%
14.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 493.9019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 515.76
Fair Value
13.7% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/11 12:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/09 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Geberit AG wird von 38 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research