General Electric Company

BATS-CHIXE:GCPD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €210.9b

General Electric Valuierung

Ist GCPD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GCPD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€221.48
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GCPD (€191) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€221.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GCPD unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GCPD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GCPD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GCPD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GCPD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GCPD's PE?
PE-Verhältnis32.9x
ErgebnisUS$6.65b
MarktanteilUS$218.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GCPD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GCPD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.7x
RR. Rolls-Royce Holdings
22x2.4%UK£51.2b
BA. BAE Systems
19.8x8.3%UK£36.5b
BAB Babcock International Group
14.1x14.1%UK£2.7b
QQ. QinetiQ Group
15x18.5%UK£2.1b
GCPD General Electric
32.9x7.2%€218.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GCPD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GCPD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies8PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GCPD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.9x) mit dem UK Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (20.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GCPD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GCPD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GCPD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GCPD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€216.15
0%
7.8%€250.66€182.48n/a17
Jan ’26n/a
€200.89
0%
6.3%€224.05€181.15n/a17
Dec ’25€175.50
€199.93
+13.9%
6.1%€223.91€181.03n/a17
Nov ’25€160.50
€192.35
+19.8%
6.3%€216.39€174.95n/a17
Oct ’25€166.00
€180.13
+8.5%
6.5%€207.78€162.61n/a17
Sep ’25n/a
€178.34
0%
5.9%€196.21€155.14n/a16
Aug ’25€153.50
€180.81
+17.8%
6.1%€199.24€157.54n/a15
Jul ’25€149.00
€173.40
+16.4%
6.9%€196.50€155.53n/a16
Jun ’25€151.00
€170.83
+13.1%
5.8%€195.36€154.63n/a16
May ’25€152.00
€168.43
+10.8%
7.7%€197.24€138.35n/a17
Apr ’25n/a
€159.45
0%
13.6%€193.98€110.84n/a17
Mar ’25€145.50
€145.67
+0.1%
11.9%€170.72€110.74n/a17
Feb ’25€120.00
€132.45
+10.4%
8.4%€152.23€110.71n/a16
Jan ’25n/a
€124.82
0%
8.5%€141.73€105.16n/a16
Dec ’24n/a
€123.97
0%
7.7%€141.95€108.82€175.5016
Nov ’24n/a
€123.97
0%
7.7%€141.95€108.82€160.5016
Oct ’24n/a
€121.74
0%
7.2%€134.22€104.71€166.0016
Sep ’24€104.50
€117.81
+12.7%
6.8%€129.42€101.68n/a16
Aug ’24€104.50
€112.65
+7.8%
8.9%€127.32€90.58€153.5017
Jul ’24n/a
€100.81
0%
8.7%€114.53€82.46€149.0019
Jun ’24n/a
€101.22
0%
7.3%€113.22€84.21€151.0020
May ’24n/a
€97.10
0%
7.0%€108.86€83.37€152.0018
Apr ’24n/a
€91.44
0%
6.3%€104.17€82.97n/a19
Mar ’24n/a
€82.61
0%
12.4%€94.52€47.26€145.5019
Feb ’24n/a
€78.86
0%
11.5%€89.23€46.00€120.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€211.17
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/01 02:27
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/24 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

General Electric Company wird von 39 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert CornellBarclays