Dialight Valuierung
Ist DIAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DIAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DIAL (£1.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£8.08) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DIAL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIAL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DIAL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DIAL's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.3x |
| Vertrieb | US$180.80m |
| Marktanteil | US$58.00m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -58.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von DIAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.6x | ||
DWHT Dewhurst Group | 1.5x | 3.7% | UK£60.3m |
IKA Ilika | 17.4x | 60.0% | UK£36.4m |
GELN Gelion | 12x | n/a | UK£25.2m |
ROOF Atrato Onsite Energy | 23.6x | n/a | UK£114.0m |
DIAL Dialight | 0.3x | 5.2% | UK£46.2m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DIAL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DIAL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Electrical?
| 13 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | n/a | 14.7% | |
DIAL Dialight | 0.3x | 5.2% | US$58.00m |
DSCV discoverIE Group | 1.4x | 2.8% | US$770.68m |
VLX Volex | 0.7x | 6.7% | US$675.63m |
| 13 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | n/a | 31.1% | |
DIAL Dialight | 0.3x | 75.2% | US$58.00m |
Price-To-Sales gegen Industrie: DIAL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Electrical (1.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DIAL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.3x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von DIAL für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Rieter Holding
CHF 390.3m
Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.
0QKA
CHF 87.30
7D
-2.3%
1Y
2.7%
Palfinger
€686.3m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.90
7D
-0.5%
1Y
-14.1%
Lisi
€959.1m
Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.
0EKE
€21.30
7D
-0.2%
1Y
-3.3%