Ceres Power Holdings Valuierung
Ist CWRL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CWRL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CWRL für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CWRL für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CWRL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CWRL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Was ist CWRL's PS? | |
---|---|
Kurs-Umsatz-Verhältnis | 8x |
Vertrieb | UK£39.16m |
Marktanteil | UK£314.37m |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 4.9x |
Unternehmenswert/EBITDA | -5.1x |
PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von CWRL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 1.4x | ||
XPP XP Power | 1.1x | 3.4% | UK£313.9m |
TFW FW Thorpe | 2x | n/a | UK£360.2m |
LUCE Luceco | 0.9x | 8.2% | UK£195.9m |
DSCV discoverIE Group | 1.4x | 2.8% | UK£613.1m |
CWRL Ceres Power Holdings | 8x | 21.5% | UK£314.4m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CWRL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CWRL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Electrical?
Price-To-Sales gegen Industrie: CWRL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8x) mit dem UK Electrical Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CWRL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PS Verhältnis | 8x |
Faires PS Verhältnis | 4.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CWRL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | UK£1.64 | UK£4.14 +153.4% | 50.3% | UK£7.65 | UK£1.15 | n/a | 12 |
Nov ’25 | UK£2.01 | UK£4.08 +103.0% | 52.4% | UK£7.65 | UK£1.15 | n/a | 12 |
Oct ’25 | UK£2.69 | UK£4.31 +60.2% | 47.7% | UK£7.65 | UK£1.60 | n/a | 11 |
Sep ’25 | UK£1.88 | UK£3.95 +109.7% | 53.7% | UK£7.65 | UK£1.25 | n/a | 12 |
Aug ’25 | UK£2.16 | UK£3.86 +78.7% | 52.3% | UK£7.65 | UK£1.25 | n/a | 13 |
Jul ’25 | UK£1.89 | UK£3.82 +102.4% | 52.0% | UK£7.65 | UK£1.25 | n/a | 13 |
Jun ’25 | UK£2.20 | UK£3.90 +77.4% | 49.7% | UK£7.65 | UK£1.25 | n/a | 14 |
May ’25 | UK£1.67 | UK£3.96 +137.8% | 49.3% | UK£7.65 | UK£1.25 | n/a | 14 |
Apr ’25 | UK£1.42 | UK£4.08 +187.8% | 50.3% | UK£8.00 | UK£1.25 | n/a | 14 |
Mar ’25 | UK£1.73 | UK£4.08 +135.7% | 50.3% | UK£8.00 | UK£1.25 | n/a | 14 |
Feb ’25 | UK£2.09 | UK£4.49 +114.6% | 44.5% | UK£8.00 | UK£1.60 | n/a | 11 |
Jan ’25 | UK£1.83 | UK£5.36 +193.2% | 50.4% | UK£10.15 | UK£2.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | UK£1.75 | UK£5.68 +225.5% | 49.9% | UK£10.15 | UK£2.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | UK£2.00 | UK£6.32 +216.0% | 42.1% | UK£10.35 | UK£2.00 | UK£2.01 | 11 |
Oct ’24 | UK£3.18 | UK£7.18 +125.9% | 27.2% | UK£10.35 | UK£4.40 | UK£2.69 | 11 |
Sep ’24 | UK£3.32 | UK£7.24 +118.3% | 30.9% | UK£11.40 | UK£3.65 | UK£1.88 | 13 |
Aug ’24 | UK£3.57 | UK£7.28 +103.7% | 31.3% | UK£11.40 | UK£3.65 | UK£2.16 | 13 |
Jul ’24 | n/a | UK£7.49 0% | 32.8% | UK£12.00 | UK£3.65 | UK£1.89 | 13 |
Jun ’24 | n/a | UK£7.49 0% | 32.8% | UK£12.00 | UK£3.65 | UK£2.20 | 13 |
May ’24 | n/a | UK£7.87 0% | 36.4% | UK£13.00 | UK£3.65 | UK£1.67 | 13 |
Apr ’24 | n/a | UK£8.02 0% | 35.7% | UK£13.00 | UK£3.65 | UK£1.42 | 12 |
Mar ’24 | n/a | UK£8.46 0% | 40.6% | UK£15.60 | UK£3.65 | UK£1.73 | 12 |
Feb ’24 | n/a | UK£8.58 0% | 40.1% | UK£15.60 | UK£3.65 | UK£2.09 | 12 |
Jan ’24 | n/a | UK£9.16 0% | 40.2% | UK£15.60 | UK£3.65 | UK£1.83 | 13 |
Dec ’23 | n/a | UK£9.34 0% | 37.2% | UK£15.60 | UK£3.65 | UK£1.75 | 13 |
Nov ’23 | n/a | UK£9.57 0% | 37.3% | UK£15.60 | UK£3.65 | UK£2.00 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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