Bystronic Valuierung
Ist BYSZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BYSZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BYSZ (CHF411.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF252.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BYSZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BYSZ zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist BYSZ's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CHF 778.57m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.2x |
| PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BYSZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 34.9x | ||
MGAM Morgan Advanced Materials | 19.3x | 23.4% | UK£897.8m |
GDWN Goodwin | 39.3x | n/a | UK£623.3m |
JDG Judges Scientific | 70.6x | 25.3% | UK£670.8m |
VSVS Vesuvius | 10.5x | 9.8% | UK£1.2b |
BYSZ Bystronic | 18.6x | 10.8% | CHF 778.6m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BYSZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BYSZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BYSZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.3x) mit dem European Machinery Branchendurchschnitt (17x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BYSZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.6x |
| Faires PE Verhältnis | 18.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BYSZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 379.00 | CHF 472.25 +24.6% | 8.3% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 447.50 | CHF 484.75 +8.3% | 8.1% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 416.00 | CHF 484.75 +16.5% | 8.1% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 476.75 | CHF 505.25 +6.0% | 6.2% | CHF 540.00 | CHF 455.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 441.50 | CHF 535.25 +21.2% | 9.5% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 435.00 | CHF 541.00 +24.4% | 8.9% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF 479.50 | CHF 540.50 +12.7% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 483.00 | CHF 540.50 +11.9% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CHF 434.50 | CHF 540.50 +24.4% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CHF 573.00 | CHF 670.75 +17.1% | 8.1% | CHF 730.00 | CHF 615.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CHF 595.00 | CHF 715.80 +20.3% | 8.5% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CHF 609.00 | CHF 715.80 +17.5% | 8.5% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CHF 596.00 | CHF 727.80 +22.1% | 8.8% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | CHF 623.00 | CHF 733.80 +17.8% | 9.3% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 447.50 | 5 |
| May ’24 | CHF 645.00 | CHF 733.80 +13.8% | 9.3% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 416.00 | 5 |
| Apr ’24 | CHF 658.00 | CHF 741.80 +12.7% | 10.9% | CHF 850.00 | CHF 610.00 | CHF 476.75 | 5 |
| Mar ’24 | CHF 764.00 | CHF 734.20 -3.9% | 12.3% | CHF 850.00 | CHF 610.00 | CHF 441.50 | 5 |
| Feb ’24 | CHF 685.00 | CHF 718.00 +4.8% | 11.1% | CHF 850.00 | CHF 610.00 | CHF 435.00 | 5 |
| Jan ’24 | CHF 642.00 | CHF 726.00 +13.1% | 10.4% | CHF 850.00 | CHF 625.00 | CHF 479.50 | 5 |
| Dec ’23 | CHF 691.00 | CHF 777.00 +12.4% | 17.5% | CHF 985.00 | CHF 575.00 | CHF 483.00 | 5 |
| Nov ’23 | CHF 583.50 | CHF 777.00 +33.2% | 17.5% | CHF 985.00 | CHF 575.00 | CHF 434.50 | 5 |
| Oct ’23 | CHF 531.00 | CHF 888.00 +67.2% | 9.2% | CHF 990.00 | CHF 750.00 | CHF 573.00 | 5 |
| Sep ’23 | CHF 602.00 | CHF 978.00 +62.5% | 18.4% | CHF 1,300.00 | CHF 750.00 | CHF 595.00 | 5 |
| Aug ’23 | CHF 703.00 | CHF 1,027.00 +46.1% | 18.8% | CHF 1,300.00 | CHF 750.00 | CHF 609.00 | 5 |
| Jul ’23 | CHF 690.00 | CHF 1,157.40 +67.7% | 20.1% | CHF 1,492.00 | CHF 820.00 | CHF 596.00 | 5 |
| Jun ’23 | CHF 795.00 | CHF 1,181.40 +48.6% | 18.7% | CHF 1,492.00 | CHF 820.00 | CHF 623.00 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.