Bunzl plc

BATS-CHIXE:BNZLL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£8.0b

Bunzl Valuierung

Ist BNZLL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BNZLL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£32.67
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BNZLL (£24.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£32.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BNZLL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BNZLL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BNZLL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BNZLL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BNZLL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BNZLL's PE?
PE-Verhältnis15.9x
ErgebnisUK£500.40m
MarktanteilUK£7.95b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BNZLL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BNZLL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
HWDN Howden Joinery Group
18.6x7.18%UK£4.6b
DPLM Diploma
39x9.04%UK£6.5b
AHT Ashtead Group
16.4x11.13%UK£18.6b
RS1 RS Group
15.9x15.96%UK£2.7b
BNZLL Bunzl
15.9x2.50%UK£8.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BNZLL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BNZLL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BNZLL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Trade Distributors (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BNZLL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BNZLL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.9x
Faires PE Verhältnis16.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BNZLL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BNZLL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£24.59
UK£27.73
+12.76%
14.37%UK£37.00UK£19.00n/a17
May ’26UK£23.19
UK£28.86
+24.44%
9.87%UK£37.00UK£25.00n/a17
Apr ’26UK£29.42
UK£35.28
+19.93%
11.28%UK£40.00UK£27.00n/a17
Mar ’26UK£33.63
UK£35.81
+6.47%
11.04%UK£41.00UK£28.00n/a17
Feb ’26UK£34.56
UK£35.58
+2.94%
11.14%UK£41.00UK£28.00n/a16
Jan ’26UK£33.04
UK£35.61
+7.79%
11.11%UK£41.00UK£28.00n/a16
Dec ’25UK£35.52
UK£35.03
-1.38%
10.16%UK£40.00UK£28.00n/a16
Nov ’25UK£34.33
UK£35.03
+2.03%
10.16%UK£40.00UK£28.00n/a16
Oct ’25UK£35.25
UK£34.39
-2.44%
9.74%UK£40.00UK£28.00n/a16
Sep ’25UK£35.42
UK£33.92
-4.23%
10.63%UK£40.00UK£26.00n/a16
Aug ’25UK£32.25
UK£32.29
+0.13%
11.38%UK£38.00UK£26.00n/a17
Jul ’25UK£30.04
UK£31.95
+6.37%
11.36%UK£37.00UK£26.00n/a17
Jun ’25UK£29.56
UK£31.67
+7.15%
11.33%UK£37.00UK£26.00n/a17
May ’25UK£30.49
UK£31.66
+3.82%
11.39%UK£37.00UK£26.00UK£23.1917
Apr ’25UK£30.50
UK£31.50
+3.29%
11.43%UK£37.00UK£26.00UK£29.4217
Mar ’25UK£31.08
UK£31.46
+1.22%
12.01%UK£37.00UK£25.00UK£33.6316
Feb ’25UK£31.93
UK£30.55
-4.30%
12.34%UK£37.00UK£25.00UK£34.5615
Jan ’25UK£31.98
UK£30.17
-5.67%
12.03%UK£36.00UK£25.00UK£33.0415
Dec ’24UK£30.02
UK£29.99
-0.10%
11.79%UK£36.00UK£25.00UK£35.5215
Nov ’24UK£29.55
UK£29.99
+1.49%
11.79%UK£36.00UK£25.00UK£34.3315
Oct ’24UK£29.37
UK£29.63
+0.89%
12.31%UK£36.00UK£25.00UK£35.2516
Sep ’24UK£28.48
UK£29.72
+4.36%
12.25%UK£36.00UK£25.00UK£35.4217
Aug ’24UK£28.63
UK£30.17
+5.37%
12.26%UK£36.00UK£25.00UK£32.2518
Jul ’24UK£30.22
UK£30.33
+0.38%
11.70%UK£36.00UK£25.00UK£30.0418
Jun ’24UK£31.72
UK£30.72
-3.14%
11.51%UK£36.07UK£25.00UK£29.5619
May ’24UK£31.57
UK£30.35
-3.85%
11.49%UK£36.07UK£24.70UK£30.4918
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£27.92
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/21 03:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bunzl plc wird von 43 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Paul Daniel CheckettsBarclays
James RosenthalBarclays
Thomas BurltonBerenberg