The Boeing Company

BATS-CHIXE:BCOD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €101.5b

Boeing Valuierung

Ist BCOD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BCOD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BCOD (€135.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€279.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BCOD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BCOD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BCOD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BCOD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BCOD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BCOD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebUS$73.29b
MarktanteilUS$107.50b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BCOD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BCOD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
BA. BAE Systems
1.6x8.7%UK£39.3b
RR. Rolls-Royce Holdings
2.5x5.5%UK£44.6b
MRO Melrose Industries
1.9x6.9%UK£6.6b
BAB Babcock International Group
0.6x3.7%UK£2.6b
BCOD Boeing
1.5x13.3%€107.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BCOD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BCOD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BCOD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Aerospace & Defense (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BCOD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BCOD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BCOD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BCOD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€135.04
€172.24
+27.5%
17.2%€236.05€80.26n/a24
Nov ’25€142.28
€167.91
+18.0%
17.1%€229.85€79.07n/a24
Oct ’25€138.68
€189.68
+36.8%
14.8%€248.44€99.37n/a24
Sep ’25€153.16
€197.99
+29.3%
10.8%€247.17€166.28n/a25
Aug ’25€177.28
€204.58
+15.4%
11.2%€254.84€162.17n/a25
Jul ’25€175.00
€203.21
+16.1%
11.8%€256.25€163.07n/a25
Jun ’25€159.30
€207.88
+30.5%
13.9%€277.77€162.03n/a27
May ’25€161.96
€211.22
+30.4%
16.1%€280.59€130.94n/a28
Apr ’25€174.22
€226.91
+30.2%
10.5%€279.30€186.20n/a28
Mar ’25€187.90
€238.72
+27.0%
9.7%€277.23€184.82n/a28
Feb ’25€192.38
€237.45
+23.4%
10.7%€289.80€174.80n/a29
Jan ’25€235.00
€243.22
+3.5%
12.2%€290.56€172.52n/a29
Dec ’24€212.20
€228.07
+7.5%
9.6%€275.85€174.71n/a29
Nov ’24€172.72
€227.43
+31.7%
9.9%€260.23€179.80€142.2827
Oct ’24€182.64
€241.94
+32.5%
10.8%€295.09€194.19€138.6823
Sep ’24€206.75
€237.06
+14.7%
10.1%€286.56€194.12€153.1622
Aug ’24€217.20
€230.96
+6.3%
10.6%€282.26€191.21€177.2821
Jul ’24n/a
€216.77
0%
9.8%€270.40€167.26€175.0024
Jun ’24n/a
€220.31
0%
9.3%€272.29€168.43€159.3022
May ’24n/a
€211.34
0%
11.5%€264.00€147.96€161.9621
Apr ’24n/a
€210.43
0%
10.2%€240.62€150.36€174.2220
Mar ’24n/a
€212.69
0%
10.2%€243.62€152.24€187.9021
Feb ’24n/a
€207.80
0%
12.3%€240.62€147.50€192.3820
Jan ’24n/a
€192.10
0%
14.3%€235.53€113.99€235.0020
Dec ’23n/a
€186.24
0%
15.7%€242.18€117.21€212.2020
Nov ’23n/a
€191.55
0%
17.3%€253.05€99.20€172.7221

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.71

7D

0.7%

1Y

-3.0%

Renold

UK£106.4m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.54

7D

-1.8%

1Y

59.6%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.50

7D

-1.8%

1Y

27.0%