Balco Group AB

BATS-CHIXE:BALCOS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 1.0b

Balco Group Valuierung

Ist BALCOS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BALCOS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BALCOS (SEK44.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK115.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BALCOS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BALCOS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BALCOS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BALCOS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BALCOS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BALCOS's PE?
PE-Verhältnis14.6x
ErgebnisSEK 70.65m
MarktanteilSEK 1.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BALCOS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BALCOS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.3x
ALU Alumasc Group
12.7x9.7%UK£111.5m
EPWN Epwin Group
16.3x15.2%UK£148.8m
ECEL Eurocell
14.6x22.3%UK£181.9m
NXR Norcros
25.5x30.1%UK£227.2m
BALCOS Balco Group
14.6xn/aSEK 1.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BALCOS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BALCOS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies14PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BALCOS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.6x) mit dem UK Building Branchendurchschnitt (17.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BALCOS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BALCOS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BALCOS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

7D

-1.0%

1Y

30.5%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.35

7D

0.9%

1Y

-5.6%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%