ASSA ABLOY AB (publ)

BATS-CHIXE:ASSABS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 365.1b

ASSA ABLOY Valuierung

Ist ASSABS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASSABS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 424.45
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ASSABS (SEK322.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK424.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASSABS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASSABS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASSABS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ASSABS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASSABS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ASSABS's PE?
PE-Verhältnis23.3x
ErgebnisSEK 15.64b
MarktanteilSEK 365.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASSABS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASSABS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.9x
FAN Volution Group
23.6x12.0%UK£1.0b
GEN Genuit Group
38.3x30.3%UK£904.9m
JHD James Halstead
16.1x4.1%UK£668.9m
AHT Ashtead Group
17.4x10.9%UK£21.3b
ASSABS ASSA ABLOY
23.3x9.3%SEK 365.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASSABS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASSABS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies10PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASSABS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.3x) mit dem UK Building Branchendurchschnitt (14.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASSABS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASSABS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ASSABS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASSABS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 322.90
SEK 357.72
+10.8%
10.6%SEK 412.00SEK 290.00n/a18
Feb ’26SEK 338.40
SEK 358.37
+5.9%
10.3%SEK 403.00SEK 290.00n/a19
Jan ’26n/a
SEK 353.95
0%
10.6%SEK 403.00SEK 290.00n/a20
Dec ’25SEK 336.60
SEK 346.40
+2.9%
10.6%SEK 403.00SEK 284.00n/a20
Nov ’25SEK 342.40
SEK 342.15
-0.07%
10.6%SEK 403.00SEK 284.00n/a20
Oct ’25SEK 341.10
SEK 335.25
-1.7%
9.6%SEK 389.00SEK 277.00n/a20
Sep ’25SEK 330.45
SEK 331.79
+0.4%
8.2%SEK 373.00SEK 280.00n/a19
Aug ’25SEK 319.05
SEK 331.47
+3.9%
8.3%SEK 373.00SEK 280.00n/a19
Jul ’25SEK 300.20
SEK 327.05
+8.9%
8.5%SEK 373.00SEK 275.00n/a20
Jun ’25SEK 306.05
SEK 321.32
+5.0%
9.7%SEK 373.00SEK 275.00n/a19
May ’25SEK 300.15
SEK 318.33
+6.1%
9.7%SEK 361.00SEK 275.00n/a18
Apr ’25SEK 312.55
SEK 311.11
-0.5%
10.7%SEK 361.00SEK 265.00n/a19
Mar ’25SEK 293.30
SEK 305.20
+4.1%
9.4%SEK 360.00SEK 255.00n/a20
Feb ’25n/a
SEK 299.00
0%
10.9%SEK 360.00SEK 240.00SEK 338.4019
Jan ’25n/a
SEK 285.89
0%
11.1%SEK 340.00SEK 225.00n/a18
Dec ’24SEK 269.40
SEK 283.17
+5.1%
11.1%SEK 340.00SEK 225.00SEK 336.6018
Nov ’24SEK 239.65
SEK 280.33
+17.0%
10.5%SEK 327.00SEK 225.00SEK 342.4018
Oct ’24SEK 238.10
SEK 281.55
+18.2%
9.7%SEK 330.00SEK 230.00SEK 341.1020
Sep ’24SEK 246.55
SEK 281.38
+14.1%
10.4%SEK 330.00SEK 220.00SEK 330.4521
Aug ’24SEK 253.95
SEK 281.43
+10.8%
10.4%SEK 330.00SEK 220.00SEK 319.0521
Jul ’24SEK 252.20
SEK 276.55
+9.7%
10.6%SEK 335.00SEK 220.00SEK 300.2022
Jun ’24SEK 244.10
SEK 271.64
+11.3%
10.4%SEK 325.00SEK 220.00SEK 306.0522
May ’24SEK 242.40
SEK 273.00
+12.6%
10.1%SEK 325.00SEK 220.00SEK 300.1522
Apr ’24SEK 246.55
SEK 276.33
+12.1%
8.4%SEK 320.00SEK 230.00SEK 312.5521
Mar ’24SEK 257.00
SEK 276.38
+7.5%
7.7%SEK 320.00SEK 250.00SEK 293.3021
Feb ’24SEK 248.80
SEK 265.19
+6.6%
6.8%SEK 302.00SEK 240.00n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
SEK 351.41
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/22 21:49
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/19 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ASSA ABLOY AB (publ) wird von 50 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Allan SmylieBarclays
George FeatherstoneBarclays