Montana Aerospace AG

BATS-CHIXE:AEROZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 914.0m

Montana Aerospace Valuierung

Ist AEROZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AEROZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 47.25
Fair Value
69.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AEROZ (CHF14.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF47.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AEROZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AEROZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AEROZ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AEROZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AEROZ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AEROZ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
Vertrieb€1.61b
Marktanteil€973.03m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AEROZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AEROZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
SNR Senior
0.6x5.7%UK£633.7m
CHG Chemring Group
1.8x9.7%UK£906.6m
CHRT Cohort
2.3x12.2%UK£510.6m
AVON Avon Technologies
2x6.0%UK£450.3m
AEROZ Montana Aerospace
0.6x5.4%CHF 914.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AEROZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AEROZ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies12PS01.22.43.64.86+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AEROZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Aerospace & Defense (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AEROZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AEROZ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AEROZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AEROZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 14.64
CHF 21.50
+46.9%
16.3%CHF 27.80CHF 17.87n/a5
Jan ’26CHF 14.41
CHF 21.50
+49.2%
16.3%CHF 27.80CHF 17.87n/a5
Dec ’25CHF 15.42
CHF 21.50
+39.4%
16.3%CHF 27.80CHF 17.87n/a5
Nov ’25CHF 15.04
CHF 23.35
+55.3%
20.3%CHF 31.78CHF 18.46n/a5
Oct ’25CHF 20.10
CHF 24.28
+20.8%
20.8%CHF 31.80CHF 18.19n/a5
Sep ’25CHF 19.12
CHF 24.37
+27.4%
20.8%CHF 32.01CHF 18.31n/a5
Aug ’25CHF 18.65
CHF 24.15
+29.5%
20.4%CHF 32.03CHF 17.79n/a5
Jul ’25CHF 19.08
CHF 23.66
+24.0%
20.7%CHF 31.54CHF 17.36n/a5
Jun ’25CHF 19.52
CHF 23.22
+19.0%
22.1%CHF 32.04CHF 17.83n/a5
May ’25CHF 17.68
CHF 21.92
+24.0%
23.5%CHF 32.05CHF 17.79n/a5
Apr ’25CHF 16.87
CHF 22.33
+32.4%
26.9%CHF 32.07CHF 15.22n/a5
Mar ’25CHF 15.41
CHF 22.33
+44.9%
26.9%CHF 32.07CHF 15.22n/a5
Feb ’25CHF 16.49
CHF 22.42
+35.9%
27.1%CHF 31.99CHF 15.18n/a5
Jan ’25CHF 17.62
CHF 22.59
+28.2%
28.8%CHF 33.02CHF 14.96CHF 14.415
Dec ’24CHF 15.52
CHF 22.05
+42.1%
27.2%CHF 33.01CHF 15.32CHF 15.425
Nov ’24CHF 11.66
CHF 21.85
+87.4%
27.5%CHF 31.64CHF 15.32CHF 15.044
Oct ’24CHF 11.34
CHF 22.25
+96.2%
28.0%CHF 32.34CHF 15.30CHF 20.104
Sep ’24CHF 13.54
CHF 24.76
+82.9%
19.2%CHF 31.88CHF 19.92CHF 19.124
Aug ’24CHF 13.60
CHF 24.97
+83.6%
18.7%CHF 31.74CHF 19.49CHF 18.654
Jul ’24CHF 14.48
CHF 24.97
+72.5%
18.7%CHF 31.74CHF 19.49CHF 19.084
Jun ’24CHF 14.04
CHF 26.16
+86.3%
19.3%CHF 31.97CHF 19.63CHF 19.523
May ’24CHF 16.30
CHF 26.40
+62.0%
18.7%CHF 31.93CHF 19.96CHF 17.683
Apr ’24CHF 14.84
CHF 26.48
+78.4%
18.8%CHF 32.12CHF 20.01CHF 16.873
Mar ’24CHF 17.48
CHF 26.38
+50.9%
18.7%CHF 31.97CHF 19.98CHF 15.413
Feb ’24CHF 16.90
CHF 26.25
+55.3%
23.8%CHF 32.51CHF 20.00CHF 16.492
Jan ’24CHF 14.44
CHF 28.77
+99.2%
24.4%CHF 35.22CHF 19.03CHF 17.623
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 21.36
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 09:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Montana Aerospace AG wird von 11 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew GollanBerenberg
Philip BullerBerenberg
Ross LawBerenberg