Montana Aerospace Valuierung
Ist AEROZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AEROZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AEROZ (CHF15.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF48.81) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AEROZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AEROZ zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AEROZ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Was ist AEROZ's PS? | |
---|---|
Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.6x |
Vertrieb | €1.61b |
Marktanteil | €1.03b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
Unternehmenswert/EBITDA | 8.7x |
PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von AEROZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 1.7x | ||
SNR Senior | 0.6x | 5.7% | UK£591.3m |
CHG Chemring Group | 2x | 8.3% | UK£980.1m |
CHRT Cohort | 2x | 13.5% | UK£413.1m |
AVON Avon Technologies | 2x | 5.9% | UK£427.1m |
AEROZ Montana Aerospace | 0.6x | 5.7% | CHF 962.3m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AEROZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AEROZ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?
3 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: AEROZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Aerospace & Defense (1.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AEROZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PS Verhältnis | 0.6x |
Faires PS Verhältnis | 1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AEROZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | CHF 15.44 | CHF 22.32 +44.6% | 16.3% | CHF 27.90 | CHF 17.94 | n/a | 5 |
Nov ’25 | CHF 15.04 | CHF 23.35 +55.3% | 20.3% | CHF 31.78 | CHF 18.46 | n/a | 5 |
Oct ’25 | CHF 20.10 | CHF 24.28 +20.8% | 20.8% | CHF 31.80 | CHF 18.19 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CHF 19.12 | CHF 24.37 +27.4% | 20.8% | CHF 32.01 | CHF 18.31 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CHF 18.65 | CHF 24.15 +29.5% | 20.4% | CHF 32.03 | CHF 17.79 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CHF 19.08 | CHF 23.66 +24.0% | 20.7% | CHF 31.54 | CHF 17.36 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CHF 19.52 | CHF 23.22 +19.0% | 22.1% | CHF 32.04 | CHF 17.83 | n/a | 5 |
May ’25 | CHF 17.68 | CHF 21.92 +24.0% | 23.5% | CHF 32.05 | CHF 17.79 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CHF 16.87 | CHF 22.33 +32.4% | 26.9% | CHF 32.07 | CHF 15.22 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CHF 15.41 | CHF 22.33 +44.9% | 26.9% | CHF 32.07 | CHF 15.22 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CHF 16.49 | CHF 22.42 +35.9% | 27.1% | CHF 31.99 | CHF 15.18 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CHF 17.62 | CHF 22.59 +28.2% | 28.8% | CHF 33.02 | CHF 14.96 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CHF 15.52 | CHF 22.05 +42.1% | 27.2% | CHF 33.01 | CHF 15.32 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CHF 11.66 | CHF 21.85 +87.4% | 27.5% | CHF 31.64 | CHF 15.32 | CHF 15.04 | 4 |
Oct ’24 | CHF 11.34 | CHF 22.25 +96.2% | 28.0% | CHF 32.34 | CHF 15.30 | CHF 20.10 | 4 |
Sep ’24 | CHF 13.54 | CHF 24.76 +82.9% | 19.2% | CHF 31.88 | CHF 19.92 | CHF 19.12 | 4 |
Aug ’24 | CHF 13.60 | CHF 24.97 +83.6% | 18.7% | CHF 31.74 | CHF 19.49 | CHF 18.65 | 4 |
Jul ’24 | CHF 14.48 | CHF 24.97 +72.5% | 18.7% | CHF 31.74 | CHF 19.49 | CHF 19.08 | 4 |
Jun ’24 | CHF 14.04 | CHF 26.16 +86.3% | 19.3% | CHF 31.97 | CHF 19.63 | CHF 19.52 | 3 |
May ’24 | CHF 16.30 | CHF 26.40 +62.0% | 18.7% | CHF 31.93 | CHF 19.96 | CHF 17.68 | 3 |
Apr ’24 | CHF 14.84 | CHF 26.48 +78.4% | 18.8% | CHF 32.12 | CHF 20.01 | CHF 16.87 | 3 |
Mar ’24 | CHF 17.48 | CHF 26.38 +50.9% | 18.7% | CHF 31.97 | CHF 19.98 | CHF 15.41 | 3 |
Feb ’24 | CHF 16.90 | CHF 26.25 +55.3% | 23.8% | CHF 32.51 | CHF 20.00 | CHF 16.49 | 2 |
Jan ’24 | CHF 14.44 | CHF 28.77 +99.2% | 24.4% | CHF 35.22 | CHF 19.03 | CHF 17.62 | 3 |
Dec ’23 | CHF 13.42 | CHF 28.77 +114.4% | 24.4% | CHF 35.22 | CHF 19.03 | CHF 15.52 | 3 |
Nov ’23 | CHF 11.52 | CHF 30.45 +164.3% | 26.7% | CHF 37.09 | CHF 19.02 | CHF 11.66 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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