SpareBank 1 Østlandet Valuierung
Ist 0RU6 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RU6, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0RU6 (NOK157.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK277.19) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0RU6 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RU6 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0RU6 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0RU6's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.2x |
| Ergebnis | NOK 2.51b |
| Marktanteil | NOK 18.11b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 3.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0RU6 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.9x | ||
TBCG TBC Bank Group | 4.9x | 17.4% | UK£1.7b |
BGEO Bank of Georgia Group | 3.1x | -4.1% | UK£2.0b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.6x | n/a | US$5.5b |
CBG Close Brothers Group | 3.9x | 15.5% | UK£347.1m |
0RU6 SpareBank 1 Østlandet | 7.2x | 1.9% | NOK 18.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RU6 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0RU6 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RU6 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Banks (4.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0RU6 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.2x |
| Faires PE Verhältnis | 4.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RU6 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 157.11 | NOK 156.50 -0.4% | 4.0% | NOK 165.00 | NOK 150.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | NOK 150.00 | NOK 155.25 +3.5% | 3.1% | NOK 160.00 | NOK 150.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 150.32 | NOK 155.25 +3.3% | 3.1% | NOK 160.00 | NOK 150.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 142.26 | NOK 154.75 +8.8% | 3.5% | NOK 160.00 | NOK 148.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 144.64 | NOK 154.75 +7.0% | 3.5% | NOK 160.00 | NOK 148.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NOK 148.30 | NOK 144.75 -2.4% | 3.6% | NOK 150.00 | NOK 137.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NOK 138.60 | NOK 142.00 +2.5% | 3.6% | NOK 150.00 | NOK 137.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NOK 136.49 | NOK 141.25 +3.5% | 3.7% | NOK 150.00 | NOK 137.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NOK 134.00 | NOK 138.75 +3.5% | 3.2% | NOK 145.00 | NOK 133.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NOK 124.59 | NOK 141.25 +13.4% | 2.9% | NOK 145.00 | NOK 135.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 123.20 | NOK 141.25 +14.7% | 2.9% | NOK 145.00 | NOK 135.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NOK 121.41 | NOK 140.00 +15.3% | 2.5% | NOK 145.00 | NOK 135.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NOK 132.60 | NOK 141.25 +6.5% | 1.5% | NOK 145.00 | NOK 140.00 | NOK 157.92 | 4 |
| Dec ’24 | NOK 124.80 | NOK 141.25 +13.2% | 1.5% | NOK 145.00 | NOK 140.00 | NOK 150.00 | 4 |
| Nov ’24 | NOK 123.80 | NOK 142.50 +15.1% | 1.8% | NOK 145.00 | NOK 140.00 | NOK 150.32 | 4 |
| Oct ’24 | NOK 133.40 | NOK 146.25 +9.6% | 3.7% | NOK 155.00 | NOK 140.00 | NOK 142.26 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 132.20 | NOK 146.25 +10.6% | 3.7% | NOK 155.00 | NOK 140.00 | NOK 144.64 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 126.26 | NOK 145.75 +15.4% | 5.6% | NOK 158.00 | NOK 135.00 | NOK 148.30 | 4 |
| Jul ’24 | NOK 130.60 | NOK 145.75 +11.6% | 5.6% | NOK 158.00 | NOK 135.00 | NOK 138.60 | 4 |
| Jun ’24 | NOK 123.90 | NOK 145.00 +17.0% | 5.7% | NOK 158.00 | NOK 135.00 | NOK 136.49 | 4 |
| May ’24 | NOK 124.40 | NOK 143.50 +15.4% | 4.9% | NOK 154.00 | NOK 135.00 | NOK 134.00 | 4 |
| Apr ’24 | NOK 113.80 | NOK 142.00 +24.8% | 3.5% | NOK 148.00 | NOK 135.00 | NOK 124.59 | 4 |
| Mar ’24 | NOK 128.68 | NOK 140.75 +9.4% | 4.2% | NOK 148.00 | NOK 135.00 | NOK 123.20 | 4 |
| Feb ’24 | NOK 115.80 | NOK 142.75 +23.3% | 6.8% | NOK 155.00 | NOK 128.00 | NOK 121.41 | 4 |
| Jan ’24 | NOK 121.20 | NOK 142.75 +17.8% | 6.8% | NOK 155.00 | NOK 128.00 | NOK 132.60 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/01/07 05:29 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/01/03 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
SpareBank 1 Østlandet wird von 5 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Håkon Astrup | DNB Markets |
| Žilvinas Jusaitis | Norne Securities AS |
| Vegard Toverud | Pareto Securities |