Ringkjøbing Landbobank A/S

LSE:0RPR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 29.6b

Ringkjøbing Landbobank Valuierung

Ist 0RPR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RPR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RPR (DKK1154) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK1542.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RPR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RPR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RPR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RPR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RPR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RPR's PE?
PE-Verhältnis12.4x
ErgebnisDKK 2.38b
MarktanteilDKK 29.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RPR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RPR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.5x
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.1b
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.8b
0RPR Ringkjøbing Landbobank
12.4x-2.6%DKK 29.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RPR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RPR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RPR 12.4xBranchendurchschnittswert 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RPR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.4x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (4.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RPR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RPR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.4x
Faires PE Verhältnis4.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RPR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RPR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 1,154.00
DKK 1,330.00
+15.3%
1.5%DKK 1,350.00DKK 1,310.00n/a2
Nov ’25DKK 1,141.00
DKK 1,330.00
+16.6%
1.5%DKK 1,350.00DKK 1,310.00n/a2
Oct ’25DKK 1,037.00
DKK 1,295.00
+24.9%
0.4%DKK 1,300.00DKK 1,290.00n/a2
Sep ’25DKK 1,106.00
DKK 1,295.00
+17.1%
0.4%DKK 1,300.00DKK 1,290.00n/a2
Aug ’25DKK 1,159.96
DKK 1,295.00
+11.6%
0.4%DKK 1,300.00DKK 1,290.00n/a2
Jul ’25DKK 1,182.00
DKK 1,295.00
+9.6%
0.4%DKK 1,300.00DKK 1,290.00n/a2
Mar ’25DKK 1,181.30
DKK 1,247.50
+5.6%
0.2%DKK 1,250.00DKK 1,245.00n/a2
Feb ’25DKK 1,127.18
DKK 1,247.50
+10.7%
0.2%DKK 1,250.00DKK 1,245.00n/a2
Jan ’25DKK 992.22
DKK 1,180.00
+18.9%
1.7%DKK 1,200.00DKK 1,160.00n/a2
Dec ’24DKK 940.50
DKK 1,180.00
+25.5%
1.7%DKK 1,200.00DKK 1,160.00n/a2
Nov ’24DKK 960.50
DKK 1,180.00
+22.9%
1.7%DKK 1,200.00DKK 1,160.00DKK 1,141.002
Oct ’24DKK 1,022.90
DKK 1,180.00
+15.4%
1.7%DKK 1,200.00DKK 1,160.00DKK 1,037.002
Sep ’24DKK 1,026.20
DKK 1,205.00
+17.4%
3.7%DKK 1,250.00DKK 1,160.00DKK 1,106.002
Aug ’24DKK 961.70
DKK 1,160.00
+20.6%
3.4%DKK 1,200.00DKK 1,120.00DKK 1,159.962
Jul ’24DKK 981.60
DKK 1,050.00
+7.0%
15.1%DKK 1,200.00DKK 830.00DKK 1,182.003
Jun ’24DKK 935.50
DKK 1,050.00
+12.2%
15.1%DKK 1,200.00DKK 830.00DKK 1,230.003
May ’24DKK 952.04
DKK 1,050.00
+10.3%
15.1%DKK 1,200.00DKK 830.00DKK 1,187.003
Apr ’24DKK 967.08
DKK 1,066.67
+10.3%
16.5%DKK 1,250.00DKK 830.00DKK 1,209.003
Mar ’24DKK 1,096.11
DKK 1,066.67
-2.7%
16.5%DKK 1,250.00DKK 830.00DKK 1,181.303
Feb ’24DKK 980.90
DKK 1,033.33
+5.3%
14.0%DKK 1,150.00DKK 830.00DKK 1,127.183
Jan ’24DKK 946.98
DKK 1,016.67
+7.4%
13.0%DKK 1,120.00DKK 830.00DKK 992.223
Dec ’23DKK 899.00
DKK 1,016.67
+13.1%
13.0%DKK 1,120.00DKK 830.00DKK 940.503
Nov ’23DKK 823.00
DKK 1,016.67
+23.5%
13.0%DKK 1,120.00DKK 830.00DKK 960.503

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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