TF Bank AB (publ)

LSE:0RHM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 7.8b

TF Bank Valuierung

Ist 0RHM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RHM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 618.64
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0RHM (SEK367) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK618.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RHM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RHM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RHM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RHM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RHM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RHM's PE?
PE-Verhältnis12.3x
ErgebnisSEK 633.91m
MarktanteilSEK 7.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RHM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RHM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.2x
ARBB Arbuthnot Banking Group
6x5.19%UK£148.7m
TBCG TBC Bank Group
7x17.80%UK£2.5b
BGEO Lion Finance Group
4.2x0.19%UK£2.9b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5x8.59%US$6.4b
0RHM TF Bank
12.3x19.59%SEK 7.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RHM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RHM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RHM 12.3xBranchendurchschnittswert 8.9xNo. of Companies43PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RHM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.3x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (7.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RHM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RHM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.3x
Faires PE Verhältnis7.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RHM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RHM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 367.00
SEK 477.50
+30.11%
8.90%SEK 520.00SEK 435.00n/a2
May ’26SEK 348.50
SEK 477.50
+37.02%
8.90%SEK 520.00SEK 435.00n/a2
Apr ’26SEK 350.00
SEK 465.00
+32.86%
7.53%SEK 500.00SEK 430.00n/a2
Mar ’26SEK 376.00
SEK 465.00
+23.67%
7.53%SEK 500.00SEK 430.00n/a2
Feb ’26SEK 371.00
SEK 460.00
+23.99%
8.70%SEK 500.00SEK 420.00n/a2
Jan ’26SEK 372.00
SEK 405.00
+8.87%
9.72%SEK 440.00SEK 350.00n/a3
Dec ’25SEK 348.00
SEK 355.00
+2.01%
1.41%SEK 360.00SEK 350.00n/a2
Nov ’25SEK 319.00
SEK 302.00
-5.33%
19.21%SEK 360.00SEK 244.00n/a2
Oct ’25SEK 265.00
SEK 287.00
+8.30%
14.98%SEK 330.00SEK 244.00n/a2
Sep ’25SEK 247.00
SEK 270.67
+9.58%
7.20%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Aug ’25SEK 268.00
SEK 270.67
+1.00%
7.20%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Jul ’25SEK 238.00
SEK 235.67
-0.98%
11.95%SEK 273.00SEK 205.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 217.67
0%
5.82%SEK 229.00SEK 200.00n/a3
May ’25n/a
SEK 217.67
0%
5.82%SEK 229.00SEK 200.00SEK 348.503
Apr ’25SEK 167.60
SEK 203.33
+21.32%
1.67%SEK 208.00SEK 200.00SEK 350.003
Mar ’25n/a
SEK 197.33
0%
2.66%SEK 202.00SEK 190.00SEK 376.003
Feb ’25SEK 174.80
SEK 194.00
+10.98%
2.92%SEK 202.00SEK 190.00SEK 371.003
Jan ’25n/a
SEK 193.67
0%
1.36%SEK 196.00SEK 190.00SEK 372.003
Dec ’24SEK 148.80
SEK 195.00
+31.05%
2.09%SEK 200.00SEK 190.00SEK 348.003
Nov ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.09%SEK 200.00SEK 190.00SEK 319.003
Oct ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.56%SEK 200.00SEK 190.00SEK 265.002
Sep ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.56%SEK 200.00SEK 190.00SEK 247.002
Aug ’24SEK 151.20
SEK 195.00
+28.97%
2.56%SEK 200.00SEK 190.00SEK 268.002
Jul ’24SEK 157.40
SEK 199.50
+26.75%
4.76%SEK 209.00SEK 190.00SEK 238.002
Jun ’24SEK 137.20
SEK 199.50
+45.41%
4.76%SEK 209.00SEK 190.00n/a2
May ’24SEK 145.01
SEK 204.50
+41.02%
2.20%SEK 209.00SEK 200.00n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 482.76
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/12 09:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/12 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

TF Bank AB (publ) wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Jens HallenCarnegie Investment Bank AB
Max CederborgDanske Bank