Valiant Holding AG

LSE:0QPU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 1.9b

Valiant Holding Valuierung

Ist 0QPU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QPU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 112.93
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0QPU (CHF119) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF112.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QPU über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QPU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QPU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QPU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QPU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QPU's PE?
PE-Verhältnis12.4x
ErgebnisCHF 151.39m
MarktanteilCHF 1.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QPU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QPU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.7x
MTRO Metro Bank Holdings
18.7x33.20%UK£792.8m
TBCG TBC Bank Group
7.2x17.20%UK£2.5b
BGEO Lion Finance Group
5.5x10.14%UK£2.9b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3x7.62%US$6.6b
0QPU Valiant Holding
12.4x2.11%CHF 1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QPU ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QPU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QPU 12.4xBranchendurchschnittswert 8.9xNo. of Companies48PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QPU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.4x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (8.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QPU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QPU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.4x
Faires PE Verhältnis6.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QPU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QPU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 119.00
CHF 120.00
+0.84%
11.79%CHF 140.00CHF 110.00n/a3
May ’26CHF 121.60
CHF 111.67
-8.17%
9.20%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Apr ’26CHF 119.20
CHF 111.67
-6.32%
9.20%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Mar ’26CHF 115.80
CHF 111.67
-3.57%
9.20%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Feb ’26CHF 109.00
CHF 115.00
+5.50%
9.39%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Jan ’26CHF 105.60
CHF 115.00
+8.90%
9.39%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Dec ’25CHF 104.40
CHF 115.00
+10.15%
9.39%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Nov ’25CHF 100.60
CHF 115.00
+14.31%
9.39%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Oct ’25CHF 98.30
CHF 117.50
+19.53%
8.77%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Sep ’25CHF 98.60
CHF 117.50
+19.17%
8.77%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Aug ’25CHF 99.50
CHF 117.50
+18.09%
8.77%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Jul ’25CHF 102.20
CHF 119.75
+17.17%
4.95%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
Jun ’25CHF 103.00
CHF 119.75
+16.26%
4.95%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
May ’25CHF 107.40
CHF 119.67
+11.42%
5.72%CHF 125.00CHF 110.00CHF 121.603
Apr ’25CHF 106.31
CHF 119.00
+11.94%
5.45%CHF 125.00CHF 110.00CHF 119.203
Mar ’25CHF 102.60
CHF 119.00
+15.98%
5.45%CHF 125.00CHF 110.00CHF 115.803
Feb ’25CHF 104.80
CHF 118.00
+12.60%
6.67%CHF 125.00CHF 107.00CHF 109.003
Jan ’25CHF 95.40
CHF 117.67
+23.34%
6.56%CHF 125.00CHF 107.00CHF 105.603
Dec ’24CHF 94.80
CHF 117.67
+24.12%
6.56%CHF 125.00CHF 107.00CHF 104.403
Nov ’24CHF 99.20
CHF 121.67
+22.65%
2.05%CHF 125.00CHF 119.00CHF 100.603
Oct ’24CHF 95.69
CHF 121.67
+27.15%
2.05%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.303
Sep ’24CHF 94.11
CHF 121.67
+29.28%
2.05%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.603
Aug ’24CHF 96.05
CHF 121.67
+26.67%
2.05%CHF 125.00CHF 119.00CHF 99.503
Jul ’24CHF 93.20
CHF 121.67
+30.54%
2.05%CHF 125.00CHF 119.00CHF 102.203
Jun ’24CHF 95.40
CHF 121.67
+27.53%
2.05%CHF 125.00CHF 119.00CHF 103.003
May ’24CHF 103.72
CHF 121.67
+17.31%
2.05%CHF 125.00CHF 119.00CHF 107.403
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 120.00
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/25 11:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Valiant Holding AG wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Tobias BrutschBank Vontobel AG
Michael HeiderBerenberg