Valiant Holding Valuierung
Ist VATNz im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VATNz, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VATNz (CHF103.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF122.88) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VATNz unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VATNz zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VATNz profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist VATNz's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.9x |
| Ergebnis | CHF 149.58m |
| Marktanteil | CHF 1.63b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 2.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von VATNz im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.7x | ||
TBCG TBC Bank Group | 4.9x | 17.4% | UK£1.7b |
BGEO Bank of Georgia Group | 3.1x | -4.1% | UK£2.0b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.0b |
CBG Close Brothers Group | 3.7x | 16.0% | UK£332.2m |
VATNz Valiant Holding | 10.9x | 4.0% | CHF 1.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VATNz ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VATNz zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: VATNz ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.9x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (4.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VATNz zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.9x |
| Faires PE Verhältnis | 4.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VATNz ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 103.20 | CHF 115.00 +11.4% | 9.4% | CHF 125.00 | CHF 100.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CHF 105.20 | CHF 115.00 +9.3% | 9.4% | CHF 125.00 | CHF 100.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CHF 100.40 | CHF 115.00 +14.5% | 9.4% | CHF 125.00 | CHF 100.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CHF 98.60 | CHF 117.50 +19.2% | 8.8% | CHF 125.00 | CHF 100.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CHF 98.50 | CHF 117.50 +19.3% | 8.8% | CHF 125.00 | CHF 100.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 99.50 | CHF 117.50 +18.1% | 8.8% | CHF 125.00 | CHF 100.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 101.50 | CHF 119.75 +18.0% | 5.0% | CHF 125.00 | CHF 110.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 102.80 | CHF 119.75 +16.5% | 5.0% | CHF 125.00 | CHF 110.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 108.00 | CHF 119.67 +10.8% | 5.7% | CHF 125.00 | CHF 110.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CHF 106.00 | CHF 119.00 +12.3% | 5.4% | CHF 125.00 | CHF 110.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CHF 102.60 | CHF 119.00 +16.0% | 5.4% | CHF 125.00 | CHF 110.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CHF 104.70 | CHF 118.00 +12.7% | 6.7% | CHF 125.00 | CHF 107.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CHF 95.10 | CHF 117.67 +23.7% | 6.6% | CHF 125.00 | CHF 107.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CHF 94.85 | CHF 117.67 +24.1% | 6.6% | CHF 125.00 | CHF 107.00 | CHF 105.20 | 3 |
| Nov ’24 | CHF 99.40 | CHF 121.67 +22.4% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 100.40 | 3 |
| Oct ’24 | CHF 95.20 | CHF 121.67 +27.8% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 98.60 | 3 |
| Sep ’24 | CHF 94.10 | CHF 121.67 +29.3% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 98.50 | 3 |
| Aug ’24 | CHF 95.80 | CHF 121.67 +27.0% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 99.50 | 3 |
| Jul ’24 | CHF 93.60 | CHF 121.67 +30.0% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 101.50 | 3 |
| Jun ’24 | CHF 95.50 | CHF 121.67 +27.4% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 102.80 | 3 |
| May ’24 | CHF 104.00 | CHF 121.67 +17.0% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 108.00 | 3 |
| Apr ’24 | CHF 98.40 | CHF 121.67 +23.6% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 106.00 | 3 |
| Mar ’24 | CHF 104.20 | CHF 121.67 +16.8% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 102.60 | 3 |
| Feb ’24 | CHF 102.80 | CHF 118.00 +14.8% | 4.8% | CHF 123.00 | CHF 110.00 | CHF 104.70 | 3 |
| Jan ’24 | CHF 100.20 | CHF 107.00 +6.8% | 2.8% | CHF 110.00 | CHF 104.00 | CHF 95.10 | 2 |
| Dec ’23 | CHF 99.50 | CHF 107.00 +7.5% | 2.8% | CHF 110.00 | CHF 104.00 | CHF 94.85 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/23 13:05 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/20 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Valiant Holding AG wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Tobias Brutsch | Bank Vontobel AG |