Spar Nord Bank Valuierung
Ist SPNOC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SPNOC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SPNOC (DKK131.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK299.55) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SPNOC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPNOC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SPNOC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SPNOC's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7x |
| Ergebnis | DKK 2.28b |
| Marktanteil | DKK 15.86b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | -0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SPNOC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.5x | ||
TBCG TBC Bank Group | 5x | 16.8% | UK£1.8b |
BGEO Bank of Georgia Group | 3.2x | -3.2% | UK£2.2b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.1b |
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
SPNOC Spar Nord Bank | 7x | -11.4% | DKK 15.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPNOC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SPNOC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SPNOC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Banks (4.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SPNOC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SPNOC für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | DKK 147.50 0% | 5.1% | DKK 155.00 | DKK 140.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | DKK 106.90 | DKK 122.50 +14.6% | 14.3% | DKK 140.00 | DKK 105.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | DKK 120.00 0% | 12.5% | DKK 135.00 | DKK 105.00 | DKK 126.80 | 2 |
| May ’24 | DKK 113.50 | DKK 125.00 +10.1% | 16.0% | DKK 145.00 | DKK 105.00 | DKK 122.90 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | DKK 120.67 0% | 14.5% | DKK 145.00 | DKK 105.00 | DKK 113.60 | 3 |
| Mar ’24 | DKK 128.80 | DKK 120.67 -6.3% | 14.5% | DKK 145.00 | DKK 105.00 | DKK 121.55 | 3 |
| Feb ’24 | DKK 106.80 | DKK 112.50 +5.3% | 6.7% | DKK 120.00 | DKK 105.00 | DKK 117.10 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | DKK 112.50 0% | 6.7% | DKK 120.00 | DKK 105.00 | DKK 106.80 | 2 |
| Dec ’23 | DKK 104.20 | DKK 112.50 +8.0% | 6.7% | DKK 120.00 | DKK 105.00 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | DKK 107.50 0% | 2.3% | DKK 110.00 | DKK 105.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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