SpareBank 1 Sør-Norge ASA

BATS-CHIXE:SB1NOO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 41.6b

SpareBank 1 Sør-Norge Valuierung

Ist SB1NOO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SB1NOO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 312.29
Fair Value
49.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SB1NOO (NOK157) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK312.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SB1NOO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SB1NOO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SB1NOO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SB1NOO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SB1NOO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SB1NOO's PE?
PE-Verhältnis8x
ErgebnisNOK 5.19b
MarktanteilNOK 41.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SB1NOO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SB1NOO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.5x
TBCG TBC Bank Group
6.1x16.5%UK£2.2b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.4b
BGEO Lion Finance Group
3.4x-5.1%UK£2.3b
CBG Close Brothers Group
5.2x6.5%UK£468.7m
SB1NOO SpareBank 1 Sør-Norge
8x6.7%NOK 41.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SB1NOO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SB1NOO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies45PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SB1NOO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Banks (6.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SB1NOO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SB1NOO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SB1NOO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SB1NOO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 157.00
NOK 165.40
+5.4%
5.1%NOK 175.00NOK 150.00n/a5
Feb ’26n/a
NOK 164.00
0%
5.2%NOK 175.00NOK 150.00n/a5
Jan ’26n/a
NOK 161.00
0%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Dec ’25n/a
NOK 161.00
0%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Nov ’25n/a
NOK 161.00
0%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Oct ’25n/a
NOK 157.00
0%
2.5%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Sep ’25n/a
NOK 157.00
0%
2.5%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Aug ’25n/a
NOK 155.60
0%
3.5%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jul ’25NOK 130.90
NOK 153.60
+17.3%
3.4%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jun ’25NOK 137.00
NOK 153.20
+11.8%
3.2%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
May ’25NOK 131.50
NOK 152.20
+15.7%
2.4%NOK 158.00NOK 148.00n/a5
Apr ’25NOK 135.70
NOK 151.20
+11.4%
3.1%NOK 158.00NOK 145.00n/a5
Mar ’25NOK 128.00
NOK 152.20
+18.9%
4.1%NOK 163.00NOK 145.00n/a5
Feb ’25NOK 129.40
NOK 149.80
+15.8%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00n/a5
Jan ’25NOK 128.10
NOK 148.20
+15.7%
4.8%NOK 161.00NOK 140.00n/a5
Dec ’24NOK 118.80
NOK 148.20
+24.7%
4.8%NOK 161.00NOK 140.00n/a5
Nov ’24n/a
NOK 149.20
0%
4.2%NOK 161.00NOK 145.00n/a5
Oct ’24n/a
NOK 145.50
0%
6.5%NOK 161.00NOK 129.00n/a6
Sep ’24n/a
NOK 145.33
0%
6.3%NOK 160.00NOK 129.00n/a6
Aug ’24n/a
NOK 143.60
0%
5.7%NOK 160.00NOK 138.00n/a5
Jul ’24NOK 130.30
NOK 143.60
+10.2%
5.7%NOK 160.00NOK 138.00NOK 130.905
Jun ’24NOK 117.70
NOK 142.40
+21.0%
4.1%NOK 154.00NOK 138.00NOK 137.005
May ’24n/a
NOK 141.40
0%
4.6%NOK 154.00NOK 135.00NOK 131.505
Apr ’24n/a
NOK 141.40
0%
4.6%NOK 154.00NOK 135.00NOK 135.705
Mar ’24NOK 125.00
NOK 140.40
+12.3%
3.3%NOK 149.00NOK 135.00NOK 128.005
Feb ’24n/a
NOK 136.80
0%
4.8%NOK 145.00NOK 128.00NOK 129.405
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 164.98
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/18 20:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/18 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SpareBank 1 Sør-Norge ASA wird von 11 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Geir KristiansenBeringer Finance AB