Wie ist das Verhältnis von BCGEZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

BCGEZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von BCGEZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

BCGEZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.9x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (4.9x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von BCGEZ im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BCGEZ für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von BCGEZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

BCGEZ (CHF255) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CHF228.62) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

BCGEZ Aktienübersicht

Die Banque Cantonale de Genève SA bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften eine Reihe von Bankdienstleistungen für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden an. Mehr Details

BCGEZ grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (7.9x) liegt unter dem UK Markt (15.9x)

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 21.9% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für BCGEZ festgestellt.

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Banque Cantonale de Genève SA Wettbewerber

TBC Bank Group

LSE:TBCG

UK£1.7b

Bank of Georgia Group

LSE:BGEO

UK£2.0b

Halyk Bank of Kazakhstan

LSE:HSBK

US$5.3b

Close Brothers Group

LSE:CBG

UK£351.9m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Banque Cantonale de Genève
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CHF 255.00
52-Wochen-Hoch	CHF 311.00
52-Wochen-Tief	CHF 222.00
Beta	0.095
1 Monat Veränderung	2.82%
3 Monate Veränderung	-0.39%
1 Jahr Veränderung	13.84%
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	59.38%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	BCGEZ	GB Banks	GB Markt
7D	0%	1.3%	0.4%
1Y	13.8%	34.8%	3.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: BCGEZ unter dem Niveau der Branche UK Banks , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 34.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: BCGEZ übertraf den Markt UK, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 3.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is BCGEZ's price volatile compared to industry and market?
BCGEZ volatility
BCGEZ Average Weekly Movement	2.5%
Banks Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.4%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiler Aktienkurs: BCGEZ hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: BCGEZDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1816	942	Nicolas Krügel	www.bcge.ch

Die Banque Cantonale de Genève SA bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften eine Reihe von Bankdienstleistungen für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden an. Das Unternehmen bietet Giro- und Einzelkonten, Sparkonten, Schließfächer, Währungen und Bankkarten, Online-Banking, digitale Brieftaschen und elektronische Tresore, kurz-, mittel- und langfristige Sparprodukte, Kassenobligationen, Lebens- und Rentenversicherungsverträge sowie Dienstleistungen in den Bereichen Altersvorsorge, Investitionen, Private Banking, Wohnungsfinanzierung und Konsumfinanzierung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Cash Management, Exportfinanzierung, Immobilien- und Baufinanzierung, internationale Rohstoffhandelsfinanzierung, Unternehmensberatung für strategische Finanzberatung und Fusionen und Übernahmen sowie Eigenkapitalfinanzierung an.

Banque Cantonale de Genève SA's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Banque Cantonale de Genève im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
BCGEZ grundlegende Statistiken
Marktanteil	CHF 1.82b
Gewinn(TTM)	CHF 230.39m
Umsatz(TTM)	CHF 598.21m

7.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.8x

Kurs-Buchwert-Verhältnis

Ist BCGEZ zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
BCGEZ Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	CHF 598.21m
Kosten der Einnahmen	CHF 0
Bruttogewinn	CHF 598.21m
Sonstige Ausgaben	CHF 367.82m
Umsatz	CHF 230.39m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	32.30
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	38.51%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	390.8%

Wie hat sich BCGEZ auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.9%

Aktuelle Dividendenrendite

20%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/01 09:03
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/30 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Banque Cantonale de Genève SA wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Torsten Sauter	Berenberg
Walter Bamert	Zürcher Kantonalbank
AUSANO CAJRATI_CRIVELLI	Zürcher Kantonalbank