Dometic Group AB (publ)

LSE:0RCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 11.6b

Dometic Group Valuierung

Ist 0RCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 105.35
Fair Value
65.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0RCO (SEK36.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK105.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RCO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0RCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RCO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0RCO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebSEK 23.92b
MarktanteilSEK 11.60b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0RCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0RCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
DWL Dowlais Group
0.2x0.3%UK£750.5m
ABDP AB Dynamics
3.3x7.6%UK£389.6m
AURR Aurrigo International
3.4x32.3%UK£25.3m
CTA CT Automotive Group
0.2x-3.2%UK£17.3m
0RCO Dometic Group
0.5x2.6%SEK 11.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0RCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RCO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
0RCO 0.5xBranchendurchschnittswert 0.3xNo. of Companies17PS00.40.81.21.62+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0RCO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.5x) mit dem UK Auto Components Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RCO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RCO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0RCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 36.73
SEK 56.00
+52.4%
23.3%SEK 75.00SEK 37.00n/a7
Apr ’26SEK 42.44
SEK 67.57
+59.2%
12.0%SEK 82.00SEK 57.00n/a7
Mar ’26SEK 50.81
SEK 69.00
+35.8%
10.8%SEK 82.00SEK 57.00n/a7
Feb ’26SEK 57.04
SEK 68.14
+19.5%
11.0%SEK 80.00SEK 57.00n/a7
Jan ’26SEK 52.23
SEK 71.00
+35.9%
10.2%SEK 80.00SEK 57.00n/a6
Dec ’25SEK 54.67
SEK 71.83
+31.4%
10.2%SEK 80.00SEK 57.00n/a6
Nov ’25SEK 56.81
SEK 76.83
+35.2%
21.0%SEK 110.00SEK 57.00n/a6
Oct ’25SEK 60.41
SEK 80.00
+32.4%
24.3%SEK 110.00SEK 50.00n/a7
Sep ’25SEK 69.87
SEK 89.29
+27.8%
18.1%SEK 110.00SEK 65.00n/a7
Aug ’25SEK 71.23
SEK 89.29
+25.4%
18.1%SEK 110.00SEK 65.00n/a7
Jul ’25SEK 67.93
SEK 91.86
+35.2%
16.0%SEK 115.00SEK 70.00n/a7
Jun ’25SEK 74.44
SEK 92.14
+23.8%
16.1%SEK 115.00SEK 70.00n/a7
May ’25SEK 79.30
SEK 96.14
+21.2%
12.3%SEK 115.00SEK 75.00n/a7
Apr ’25SEK 86.54
SEK 96.43
+11.4%
13.5%SEK 120.00SEK 75.00SEK 42.447
Mar ’25SEK 82.85
SEK 96.43
+16.4%
13.5%SEK 120.00SEK 75.00SEK 50.817
Feb ’25SEK 81.54
SEK 97.86
+20.0%
16.1%SEK 130.00SEK 75.00SEK 57.047
Jan ’25SEK 90.28
SEK 95.71
+6.0%
18.4%SEK 130.00SEK 70.00SEK 52.237
Dec ’24SEK 80.08
SEK 94.43
+17.9%
18.2%SEK 130.00SEK 70.00SEK 54.677
Nov ’24SEK 68.00
SEK 94.43
+38.9%
18.2%SEK 130.00SEK 70.00SEK 56.817
Oct ’24SEK 69.27
SEK 94.43
+36.3%
17.3%SEK 130.00SEK 75.00SEK 60.417
Sep ’24SEK 70.52
SEK 94.57
+34.1%
18.0%SEK 130.00SEK 75.00SEK 69.877
Aug ’24SEK 78.25
SEK 94.57
+20.9%
18.0%SEK 130.00SEK 75.00SEK 71.237
Jul ’24SEK 71.00
SEK 91.43
+28.8%
20.5%SEK 130.00SEK 68.00SEK 67.937
Jun ’24SEK 63.70
SEK 91.43
+43.5%
20.5%SEK 130.00SEK 68.00SEK 74.447
May ’24SEK 73.22
SEK 91.43
+24.9%
20.5%SEK 130.00SEK 68.00SEK 79.307
Apr ’24SEK 62.68
SEK 89.86
+43.4%
20.7%SEK 130.00SEK 70.00SEK 86.547
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
SEK 56.67
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/26 09:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/25 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Dometic Group AB (publ) wird von 14 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Trion ReidBerenberg
Anna PatriceBerenberg