Dowlais Group plc

LSE:DWL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£752.0m

Dowlais Group Valuierung

Ist DWL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DWL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DWL (£0.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DWL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DWL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DWL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DWL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DWL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DWL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUK£4.60b
MarktanteilUK£751.96m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DWL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DWL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
TIFS TI Fluid Systems
0.3x2.5%UK£889.8m
ABDP AB Dynamics
4.6x8.1%UK£477.5m
JNEO Journeo
1x2.9%UK£48.7m
CTA CT Automotive Group
0.3x2.6%UK£32.8m
DWL Dowlais Group
0.2x-0.6%UK£752.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DWL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DWL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DWL 0.2xBranchendurchschnittswert 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DWL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Auto Components (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DWL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DWL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DWL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DWL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.56
UK£0.81
+45.9%
19.6%UK£1.00UK£0.58n/a10
Nov ’25UK£0.48
UK£0.84
+74.5%
17.8%UK£1.00UK£0.58n/a10
Oct ’25UK£0.56
UK£0.94
+67.1%
19.8%UK£1.25UK£0.62n/a10
Sep ’25UK£0.65
UK£0.94
+44.5%
20.3%UK£1.25UK£0.62n/a10
Aug ’25UK£0.64
UK£1.13
+76.4%
23.2%UK£1.65UK£0.78n/a10
Jul ’25UK£0.69
UK£1.15
+66.4%
23.4%UK£1.65UK£0.78n/a10
Jun ’25UK£0.69
UK£1.17
+68.6%
22.0%UK£1.65UK£0.79n/a10
May ’25UK£0.82
UK£1.25
+51.7%
23.8%UK£1.75UK£0.79n/a10
Apr ’25UK£0.78
UK£1.25
+60.5%
23.6%UK£1.75UK£0.79n/a10
Mar ’25UK£0.88
UK£1.38
+57.3%
27.0%UK£2.00UK£0.83n/a10
Feb ’25UK£0.89
UK£1.42
+60.8%
26.6%UK£2.00UK£0.83n/a9
Jan ’25UK£1.07
UK£1.44
+35.1%
25.9%UK£2.00UK£0.90n/a9
Dec ’24UK£1.02
UK£1.48
+45.1%
23.0%UK£2.00UK£0.97n/a9
Nov ’24UK£1.00
UK£1.51
+50.0%
23.2%UK£2.00UK£0.97UK£0.489
Oct ’24UK£1.07
UK£1.62
+51.1%
22.6%UK£2.20UK£0.97UK£0.569
Sep ’24UK£1.10
UK£1.65
+49.6%
23.5%UK£2.20UK£0.97UK£0.658
Aug ’24UK£1.24
UK£1.65
+33.5%
23.3%UK£2.20UK£0.97UK£0.648
Jul ’24UK£1.27
UK£1.69
+33.0%
18.1%UK£2.20UK£1.15UK£0.698
Jun ’24UK£1.26
UK£1.71
+35.6%
18.8%UK£2.20UK£1.15UK£0.697
May ’24UK£1.33
UK£1.71
+29.0%
12.3%UK£2.00UK£1.44UK£0.824

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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