Ford Motor Company

LSE:0P4F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$42.9b

Ford Motor Valuierung

Ist 0P4F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0P4F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0P4F ($11.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0P4F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0P4F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0P4F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0P4F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0P4F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0P4F's PE?
PE-Verhältnis12.2x
ErgebnisUS$3.53b
MarktanteilUS$42.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0P4F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0P4F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.4x
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.7b
7267 Honda Motor
6.4x5.7%JP¥6.3t
STLAM Stellantis
2.7x-0.3%€35.9b
0P4F Ford Motor
12.2x19.7%US$42.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0P4F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0P4F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0P4F 12.2xBranchendurchschnittswert 14.5xNo. of Companies13PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0P4F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Auto (6.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0P4F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0P4F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.2x
Faires PE Verhältnis29.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0P4F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0P4F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.20
US$12.18
+8.8%
21.7%US$19.00US$9.00n/a23
Nov ’25US$10.44
US$12.39
+18.7%
21.6%US$19.00US$9.00n/a23
Oct ’25US$10.72
US$13.02
+21.4%
21.3%US$20.00US$9.00n/a23
Sep ’25US$11.12
US$13.40
+20.5%
20.9%US$20.00US$10.00n/a24
Aug ’25US$10.86
US$13.63
+25.5%
19.4%US$20.00US$10.00n/a24
Jul ’25US$12.64
US$14.19
+12.2%
18.8%US$21.00US$10.00n/a24
Jun ’25US$11.96
US$14.11
+18.0%
19.2%US$21.00US$10.00n/a24
May ’25US$12.35
US$13.95
+13.0%
18.5%US$21.00US$10.00n/a24
Apr ’25US$13.26
US$13.70
+3.3%
19.2%US$21.00US$10.00n/a24
Mar ’25US$12.46
US$13.64
+9.5%
20.0%US$21.00US$10.00n/a23
Feb ’25US$11.65
US$13.70
+17.6%
26.8%US$22.00US$9.50n/a24
Jan ’25US$12.36
US$13.58
+9.9%
26.3%US$22.00US$9.50n/a22
Dec ’24US$10.48
US$14.04
+34.1%
25.5%US$22.00US$9.50n/a21
Nov ’24US$9.84
US$14.27
+45.1%
24.9%US$22.00US$9.50US$10.4421
Oct ’24US$12.62
US$15.42
+22.2%
22.0%US$23.00US$11.00US$10.7221
Sep ’24US$12.11
US$15.23
+25.8%
23.1%US$23.00US$11.00US$11.1221
Aug ’24US$13.29
US$14.81
+11.5%
22.3%US$23.00US$11.00US$10.8620
Jul ’24US$15.16
US$14.11
-6.9%
23.1%US$22.00US$10.00US$12.6420
Jun ’24US$12.09
US$13.95
+15.4%
23.3%US$22.00US$10.00US$11.9620
May ’24US$11.86
US$13.72
+15.7%
21.8%US$21.00US$10.00US$12.3521
Apr ’24US$12.48
US$14.14
+13.4%
24.5%US$22.00US$10.00US$13.2621
Mar ’24US$12.42
US$14.29
+15.0%
23.8%US$22.00US$10.00US$12.4621
Feb ’24US$13.64
US$15.00
+9.9%
27.0%US$24.00US$10.00US$11.6520
Jan ’24US$11.44
US$15.60
+36.4%
29.6%US$28.00US$10.00US$12.3620
Dec ’23US$14.12
US$15.60
+10.5%
29.6%US$28.00US$10.00US$10.4820
Nov ’23US$13.31
US$15.55
+16.8%
29.8%US$28.00US$10.00US$9.8420

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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