Volvo Car AB (publ.)

LSE:0AAK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 96.4b

Volvo Car AB (publ.) Valuierung

Ist 0AAK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0AAK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SEK 62.41
Fair Value
49.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0AAK (SEK31.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK62.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0AAK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0AAK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0AAK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0AAK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0AAK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0AAK's PE?
PE-Verhältnis69.3x
ErgebnisSEK 1.39b
MarktanteilSEK 96.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0AAK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0AAK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.8x
7202 Isuzu Motors
12.6x10.93%JP¥1.6t
000625 Chongqing Changan Automobile
17.6x9.92%CN¥106.4b
7270 Subaru
9x2.00%JP¥2.4t
500570 Tata Motors Passenger Vehicles
11.8x-5.27%₹1.3t
0AAK Volvo Car AB (publ.)
69.3x45.43%SEK 96.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0AAK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (69.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0AAK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0AAK 69.3xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies21PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0AAK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (69.3x) mit dem European Auto Branchendurchschnitt (18.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0AAK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0AAK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis69.3x
Faires PE Verhältnis54.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0AAK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (69.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (54.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0AAK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 31.84
SEK 26.82
-15.76%
27.29%SEK 37.00SEK 16.00n/a9
Nov ’26SEK 32.80
SEK 23.63
-27.96%
27.36%SEK 37.00SEK 16.00n/a9
Oct ’26SEK 19.76
SEK 17.98
-9.03%
12.83%SEK 20.60SEK 14.00n/a9
Sep ’26SEK 19.86
SEK 17.73
-10.69%
12.18%SEK 20.10SEK 14.00n/a9
Aug ’26SEK 18.46
SEK 17.73
-3.92%
12.18%SEK 20.10SEK 14.00n/a9
Jul ’26SEK 17.24
SEK 17.37
+0.77%
11.78%SEK 20.00SEK 14.00n/a11
Jun ’26SEK 17.39
SEK 17.75
+2.10%
13.94%SEK 22.20SEK 14.00n/a11
May ’26SEK 16.54
SEK 18.25
+10.38%
15.85%SEK 23.00SEK 14.00n/a11
Apr ’26SEK 18.62
SEK 22.38
+20.17%
13.23%SEK 29.00SEK 18.00n/a11
Mar ’26SEK 22.99
SEK 22.93
-0.24%
12.37%SEK 29.00SEK 18.00n/a12
Feb ’26SEK 25.45
SEK 25.94
+1.92%
17.21%SEK 36.00SEK 20.00n/a11
Jan ’26SEK 24.11
SEK 25.50
+5.77%
19.47%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Dec ’25SEK 23.73
SEK 25.50
+7.45%
19.47%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Nov ’25SEK 22.82
SEK 27.30
+19.61%
24.52%SEK 37.00SEK 20.00SEK 32.8010
Oct ’25SEK 27.29
SEK 33.80
+23.86%
15.70%SEK 43.00SEK 26.00SEK 19.7610
Sep ’25SEK 29.31
SEK 35.60
+21.46%
12.45%SEK 43.00SEK 28.00SEK 19.8610
Aug ’25SEK 29.11
SEK 36.10
+24.00%
14.20%SEK 45.00SEK 28.00SEK 18.4610
Jul ’25SEK 33.53
SEK 38.30
+14.24%
13.11%SEK 48.00SEK 32.00SEK 17.2410
Jun ’25SEK 34.70
SEK 39.18
+12.91%
13.10%SEK 48.00SEK 32.00SEK 17.3911
May ’25SEK 34.93
SEK 39.18
+12.17%
13.10%SEK 48.00SEK 32.00SEK 16.5411
Apr ’25SEK 40.82
SEK 37.82
-7.36%
13.98%SEK 48.00SEK 29.00SEK 18.6211
Mar ’25SEK 38.49
SEK 38.00
-1.26%
14.51%SEK 45.00SEK 29.00SEK 22.9910
Feb ’25SEK 33.85
SEK 37.22
+9.97%
17.95%SEK 50.00SEK 29.00SEK 25.459
Jan ’25SEK 32.62
SEK 41.44
+27.04%
21.04%SEK 57.00SEK 32.00SEK 24.119
Dec ’24SEK 33.94
SEK 43.11
+27.01%
20.44%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.739
Nov ’24SEK 37.39
SEK 44.89
+20.06%
19.21%SEK 57.00SEK 33.00SEK 22.829
SEK 26.27
Fair Value
21.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/19 17:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/19 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Volvo Car AB (publ.) wird von 18 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas
Stuart PearsonBNP Paribas
Samuel PerryBNP Paribas