Volvo Car AB (publ.)

BATS-CHIXE:VOLCBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 100.8b

Volvo Car AB (publ.) Valuierung

Ist VOLCBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VOLCBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SEK 51.91
Fair Value
38.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: VOLCBS (SEK32.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK51.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VOLCBS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VOLCBS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VOLCBS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VOLCBS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VOLCBS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VOLCBS's PE?
PE-Verhältnis72.5x
ErgebnisSEK 1.39b
MarktanteilSEK 100.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VOLCBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VOLCBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.8x
7202 Isuzu Motors
10.7x11.72%JP¥1.3t
000625 Chongqing Changan Automobile
17.9x9.75%CN¥108.0b
7270 Subaru
7.7x-3.75%JP¥2.4t
500570 Tata Motors Passenger Vehicles
7x9.92%₹1.5t
VOLCBS Volvo Car AB (publ.)
72.5x48.30%SEK 100.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VOLCBS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (72.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VOLCBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies20PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VOLCBS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (72.5x) mit dem European Auto Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VOLCBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VOLCBS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis72.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VOLCBS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VOLCBS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
SEK 26.49
0%
26.79%SEK 37.00SEK 16.00n/a9
Nov ’26SEK 32.19
SEK 23.63
-26.58%
27.36%SEK 37.00SEK 16.00n/a9
Oct ’26n/a
SEK 17.98
0%
12.83%SEK 20.60SEK 14.00n/a9
Sep ’26SEK 20.07
SEK 17.73
-11.62%
12.18%SEK 20.10SEK 14.00n/a9
Aug ’26n/a
SEK 17.73
0%
12.18%SEK 20.10SEK 14.00n/a9
Jul ’26n/a
SEK 17.37
0%
11.78%SEK 20.00SEK 14.00n/a11
Jun ’26n/a
SEK 17.75
0%
13.94%SEK 22.20SEK 14.00n/a11
May ’26n/a
SEK 18.25
0%
15.85%SEK 23.00SEK 14.00n/a11
Apr ’26SEK 18.79
SEK 22.38
+19.10%
13.23%SEK 29.00SEK 18.00n/a11
Mar ’26SEK 22.71
SEK 22.93
+1.01%
12.37%SEK 29.00SEK 18.00n/a12
Feb ’26n/a
SEK 25.94
0%
17.21%SEK 36.00SEK 20.00n/a11
Jan ’26SEK 23.97
SEK 25.50
+6.38%
19.47%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Dec ’25SEK 23.20
SEK 25.50
+9.94%
19.47%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Nov ’25SEK 23.17
SEK 27.30
+17.85%
24.52%SEK 37.00SEK 20.00SEK 32.1910
Oct ’25SEK 28.85
SEK 33.80
+17.17%
15.70%SEK 43.00SEK 26.00n/a10
Sep ’25n/a
SEK 35.60
0%
12.45%SEK 43.00SEK 28.00SEK 20.0710
Aug ’25n/a
SEK 36.10
0%
14.20%SEK 45.00SEK 28.00n/a10
Jul ’25SEK 33.27
SEK 38.30
+15.12%
13.11%SEK 48.00SEK 32.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 39.18
0%
13.10%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
May ’25n/a
SEK 39.18
0%
13.10%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
Apr ’25n/a
SEK 37.82
0%
13.98%SEK 48.00SEK 29.00SEK 18.7911
Mar ’25n/a
SEK 38.00
0%
14.51%SEK 45.00SEK 29.00SEK 22.7110
Feb ’25n/a
SEK 37.22
0%
17.95%SEK 50.00SEK 29.00n/a9
Jan ’25n/a
SEK 41.44
0%
21.04%SEK 57.00SEK 32.00SEK 23.979
Dec ’24SEK 34.08
SEK 43.11
+26.50%
20.44%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.209
Nov ’24n/a
SEK 44.89
0%
19.21%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.179
SEK 25.06
Fair Value
28.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/10 07:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/28 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Volvo Car AB (publ.) wird von 18 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas
Stuart PearsonBNP Paribas
Samuel PerryBNP Paribas