Wie ist das Verhältnis von P911D zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

P911D ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von P911D zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

P911D ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Auto (7.1x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von P911D im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von P911D für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von P911D, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

P911D (€62.33) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€73.56) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

P911D Aktienübersicht

Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ist im Automobil- und Finanzdienstleistungsgeschäft in Deutschland, Europa, Nordamerika, China und international tätig. Mehr Details

P911D grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

15.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 7.94% pro Jahr

Risikoanalyse

Dividende von 3.74% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Wettbewerber

Mercedes-Benz Group

XTRA:MBG

€53.6b

General Motors

NYSE:GM

US$56.0b

Volkswagen

XTRA:VOW3

€48.2b

Bayerische Motoren Werke

XTRA:BMW

€49.5b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	€62.33
52-Wochen-Hoch	€93.48
52-Wochen-Tief	€55.73
Beta	1.07
1 Monat Veränderung	5.79%
3 Monate Veränderung	-8.98%
1 Jahr Veränderung	-16.53%
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-24.49%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	P911D	GB Auto	GB Markt
7D	3.9%	3.7%	3.5%
1Y	-16.5%	-15.0%	10.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: P911D wie die Branche UK Auto , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -15 erzielte.

Rendite vs. Markt: P911D hinter dem Markt UK zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is P911D's price volatile compared to industry and market?
P911D volatility
P911D Average Weekly Movement	6.1%
Auto Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.9%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiler Aktienkurs: P911D hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum UK -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von P911D im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2009	40,694	Oliver Blume	www.porsche.com/international

Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ist im Automobil- und Finanzdienstleistungsgeschäft in Deutschland, Europa, Nordamerika, China und international tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Fahrzeugen sowie der Erbringung damit verbundener Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Kunden- und Händlerfinanzierung, Leasing, Mobilität und andere finanzbezogene Dienstleistungen an.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Dr. Ing. h.c. F. Porsche im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
P911D grundlegende Statistiken
Marktanteil	€56.21b
Gewinn(TTM)	€3.98b
Umsatz(TTM)	€38.96b

14.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist P911D zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
P911D Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	€38.96b
Kosten der Einnahmen	€28.50b
Bruttogewinn	€10.46b
Sonstige Ausgaben	€6.48b
Umsatz	€3.98b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 12, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	4.37
Bruttomarge	26.85%
Nettogewinnspanne	10.22%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	46.8%

Wie hat sich P911D auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.7%

Aktuelle Dividendenrendite

46%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/20 20:59
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/20 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG wird von 31 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Eduardo González Martín	Banco Santander
Henning Cosman	Barclays
Adrian Yanoshik	Berenberg