Voltalia Valuierung

Ist VLTSA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VLTSA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von VLTSA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von VLTSA für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VLTSA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VLTSA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VLTSA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VLTSA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VLTSA's PE?
PE-Verhältnis29.1x
Ergebnis€33.29m
Marktanteil€968.79m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VLTSA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VLTSA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.2x
NEOEN Neoen
66.4x19.7%€6.0b
MLHYE Hydro-Exploitations Societe Anonyme
9.3xn/a€13.5m
ELEC Électricite de Strasbourg Société Anonyme
5.6xn/a€788.6m
RUI Rubis
7.6x-0.8%€2.4b
VLTSA Voltalia
29.1x6.8%€968.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VLTSA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.2x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VLTSA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VLTSA 29.1xBranchendurchschnittswert 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VLTSA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.1x) mit dem French Renewable Energy Branchendurchschnitt (29.1x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VLTSA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VLTSA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.1x
Faires PE Verhältnis22.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VLTSA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VLTSA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€7.42
€12.26
+65.3%
31.0%€21.80€9.00n/a8
Nov ’25€8.72
€12.26
+40.6%
31.0%€21.80€9.00n/a8
Oct ’25€8.57
€12.39
+44.5%
32.8%€21.80€9.00n/a7
Sep ’25€8.25
€12.79
+55.0%
31.4%€21.80€9.00n/a7
Aug ’25€10.08
€13.21
+31.1%
30.6%€21.80€9.00n/a7
Jul ’25€9.18
€13.17
+43.5%
31.0%€21.80€9.00n/a7
Jun ’25€10.98
€12.26
+11.7%
37.9%€21.80€6.60n/a8
May ’25€7.82
€12.26
+56.8%
37.9%€21.80€6.60n/a8
Apr ’25€6.56
€12.61
+92.3%
34.9%€21.80€6.60n/a8
Mar ’25€7.30
€13.30
+82.2%
29.4%€21.80€9.00n/a8
Feb ’25€7.50
€13.43
+79.0%
28.2%€21.80€9.30n/a8
Jan ’25€10.42
€14.40
+38.2%
24.9%€21.80€10.00n/a6
Dec ’24€9.65
€14.40
+49.2%
24.9%€21.80€10.00n/a6
Nov ’24€7.93
€15.40
+94.2%
19.5%€21.80€13.20€8.726
Oct ’24€10.26
€17.60
+71.5%
21.5%€23.42€13.20€8.576
Sep ’24€15.90
€19.11
+20.2%
15.1%€23.42€16.00€8.256
Aug ’24€15.46
€19.11
+23.6%
15.1%€23.42€16.00€10.086
Jul ’24€14.58
€18.91
+29.7%
16.1%€23.42€15.70€9.186
Jun ’24€14.86
€19.41
+30.6%
14.3%€23.42€15.70€10.986
May ’24€13.78
€19.41
+40.9%
14.3%€23.42€15.70€7.826
Apr ’24€14.60
€19.86
+36.0%
11.6%€23.42€16.30€6.566
Mar ’24€17.14
€21.09
+23.1%
12.2%€25.00€18.40€7.306
Feb ’24€17.22
€20.94
+21.6%
13.1%€25.00€17.50€7.506
Jan ’24€17.06
€21.79
+27.7%
10.4%€25.00€18.00€10.426
Dec ’23€18.16
€22.46
+23.7%
11.3%€26.50€19.20€9.656
Nov ’23€19.78
€22.46
+13.5%
11.3%€26.50€19.20€7.936

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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