Voltalia Valuierung

Ist VLTSA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VLTSA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Insufficient data to calculate VLTSA's fair value for valuation analysis.

Deutlich unter dem Marktwert: Insufficient data to calculate VLTSA's fair value for valuation analysis.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VLTSA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

VLTSA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.6x
Unternehmenswert/EBITDA13.4x
PEG-Verhältnis5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VLTSA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VLTSA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.1x
NEOEN Neoen
66.3x20.9%€6.0b
MLHYE Hydro-Exploitations Societe Anonyme
9.3xn/a€13.5m
ELEC Électricite de Strasbourg Société Anonyme
5.5xn/a€777.9m
RUI Rubis
7.4x-0.4%€2.3b
VLTSA Voltalia
34.2x6.8%€1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VLTSA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.2x) compared to the peer average (22.1x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VLTSA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VLTSA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.2x) compared to the European Renewable Energy industry average (17.2x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VLTSA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VLTSA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.2x
Faires PE Verhältnis22.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VLTSA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VLTSA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€8.72
€12.26
+40.6%
31.0%€21.80€9.00n/a8
Oct ’25€8.57
€12.39
+44.5%
32.8%€21.80€9.00n/a7
Sep ’25€8.25
€12.79
+55.0%
31.4%€21.80€9.00n/a7
Aug ’25€10.08
€13.21
+31.1%
30.6%€21.80€9.00n/a7
Jul ’25€9.18
€13.17
+43.5%
31.0%€21.80€9.00n/a7
Jun ’25€10.98
€12.26
+11.7%
37.9%€21.80€6.60n/a8
May ’25€7.82
€12.26
+56.8%
37.9%€21.80€6.60n/a8
Apr ’25€6.56
€12.61
+92.3%
34.9%€21.80€6.60n/a8
Mar ’25€7.30
€13.30
+82.2%
29.4%€21.80€9.00n/a8
Feb ’25€7.50
€13.43
+79.0%
28.2%€21.80€9.30n/a8
Jan ’25€10.42
€14.40
+38.2%
24.9%€21.80€10.00n/a6
Dec ’24€9.65
€14.40
+49.2%
24.9%€21.80€10.00n/a6
Nov ’24€7.93
€15.40
+94.2%
19.5%€21.80€13.20€8.726
Oct ’24€10.26
€17.60
+71.5%
21.5%€23.42€13.20€8.576
Sep ’24€15.90
€19.11
+20.2%
15.1%€23.42€16.00€8.256
Aug ’24€15.46
€19.11
+23.6%
15.1%€23.42€16.00€10.086
Jul ’24€14.58
€18.91
+29.7%
16.1%€23.42€15.70€9.186
Jun ’24€14.86
€19.41
+30.6%
14.3%€23.42€15.70€10.986
May ’24€13.78
€19.41
+40.9%
14.3%€23.42€15.70€7.826
Apr ’24€14.60
€19.86
+36.0%
11.6%€23.42€16.30€6.566
Mar ’24€17.14
€21.09
+23.1%
12.2%€25.00€18.40€7.306
Feb ’24€17.22
€20.94
+21.6%
13.1%€25.00€17.50€7.506
Jan ’24€17.06
€21.79
+27.7%
10.4%€25.00€18.00€10.426
Dec ’23€18.16
€22.46
+23.7%
11.3%€26.50€19.20€9.656
Nov ’23€19.78
€22.46
+13.5%
11.3%€26.50€19.20€7.936

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


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