Cogelec Valuierung
Ist ALLEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ALLEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ALLEC (€16.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€16.44) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ALLEC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALLEC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ALLEC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ALLEC's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 20.1x |
| Ergebnis | €6.70m |
| Marktanteil | €134.43m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.7x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ALLEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.5x | ||
ALTXC TXCOM Société Anonyme | 12.4x | n/a | €10.8m |
ALNN6 ENENSYS Technologies | 6x | 27.4% | €5.1m |
LBIRD Lumibird | 24.4x | 46.1% | €158.8m |
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme | 11.4x | 18.3% | €93.2m |
ALLEC Cogelec | 20.1x | 18.6% | €134.4m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALLEC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ALLEC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Communications?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ALLEC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Communications (27.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ALLEC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.1x |
| Faires PE Verhältnis | 9.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALLEC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €16.10 | €14.60 -9.3% | 8.9% | €15.90 | €13.30 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €15.00 | €14.60 -2.7% | 8.9% | €15.90 | €13.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €12.40 | €13.25 +6.9% | 0.4% | €13.30 | €13.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.80 | €12.05 +11.6% | 1.2% | €12.20 | €11.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.50 | €12.05 +4.8% | 1.2% | €12.20 | €11.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.70 | €10.90 +1.9% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €9.80 | €10.90 +11.2% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | €9.50 | €10.90 +14.7% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.40 | €8.10 +9.5% | 1.2% | €8.20 | €8.00 | €15.00 | 2 |
| Sep ’24 | €8.00 | €8.60 +7.5% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €10.80 | 2 |
| Aug ’24 | €7.90 | €8.60 +8.9% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €11.50 | 2 |
| Jul ’24 | €7.90 | €8.60 +8.9% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €10.70 | 2 |
| Jun ’24 | €7.25 | €8.60 +18.6% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €9.80 | 2 |
| May ’24 | €7.05 | €8.75 +24.1% | 2.9% | €9.00 | €8.50 | €9.50 | 2 |
| Apr ’24 | €7.14 | €8.75 +22.5% | 2.9% | €9.00 | €8.50 | €8.15 | 2 |
| Mar ’24 | €6.96 | €8.85 +27.2% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €8.25 | 2 |
| Feb ’24 | €6.98 | €8.85 +26.8% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €8.10 | 2 |
| Jan ’24 | €6.66 | €8.85 +32.9% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €7.25 | 2 |
| Dec ’23 | €7.16 | €8.85 +23.6% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €7.40 | 2 |
| Nov ’23 | €6.44 | €8.85 +37.4% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €7.40 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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