GROUPE SFPI Valuierung

Ist SFPI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SFPI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SFPI (€1.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€3.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SFPI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SFPI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SFPI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SFPI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SFPI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SFPI's PE?
PE-Verhältnis40.3x
Ergebnis€4.51m
Marktanteil€181.64m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SFPI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SFPI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.7x
LBIRD Lumibird
24.3x46.1%€158.4m
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme
49.6xn/a€78.0m
15xn/a€13.3m
ALNEO Alpha MOS
1.8xn/a€12.9m
SFPI GROUPE SFPI
40.3x39.7%€181.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SFPI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.7x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SFPI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SFPI 40.3xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SFPI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.3x) mit dem French Electronic Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SFPI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SFPI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.3x
Faires PE Verhältnis16.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SFPI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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