Groupe Tera Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Groupe Tera hat ein Gesamteigenkapital von €1.9M und eine Gesamtverschuldung von €9.8M, was einen Verschuldungsgrad von 506.6% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €17.0M bzw. €15.0M.
Wichtige Informationen
506.6%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€9.84m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | €3.23m |
| Eigenkapital | €1.94m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €15.01m |
| Gesamtvermögen | €16.95m |
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Nov 21Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ALGTRDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€10.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€6.5M).
Langfristige Verbindlichkeiten: ALGTRDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€10.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€8.5M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ALGTRDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (213%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: ALGTR hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: ALGTR auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als 3 Jahre verfügt.
Vorhersage Cash Runway: ALGTR verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1.3 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 16% pro Jahr abnimmt.