Fnac Darty SA

ENXTPA:FNAC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €897.3m

Fnac Darty Valuierung

Ist FNAC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FNAC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.03
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FNAC (€30.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€54.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FNAC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FNAC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FNAC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FNAC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FNAC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FNAC's PE?
PE-Verhältnis68x
Ergebnis€13.20m
Marktanteil€897.28m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FNAC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FNAC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.8x
SAMS Samse
11.6x-1.7%€498.7m
ARAMI Aramis Group SAS
133.1x62.0%€667.1m
ALVU Vente-Unique.com
16.3x15.3%€120.5m
3738 T-Gaia
14.2x2.0%JP¥148.5b
FNAC Fnac Darty
68x46.1%€897.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FNAC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (68x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FNAC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FNAC 68.0xBranchendurchschnittswert 18.4xNo. of Companies14PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FNAC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (68x) mit dem French Specialty Retail Branchendurchschnitt (20.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FNAC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FNAC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis68x
Faires PE Verhältnis26.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FNAC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (68x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FNAC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€30.95
€34.13
+10.3%
11.3%€42.00€28.00n/a8
Feb ’26€29.50
€34.13
+15.7%
11.3%€42.00€28.00n/a8
Jan ’26€28.55
€34.13
+19.5%
11.3%€42.00€28.00n/a8
Dec ’25€26.55
€32.88
+23.8%
7.5%€37.00€28.00n/a8
Nov ’25€25.50
€32.88
+28.9%
7.5%€37.00€28.00n/a8
Oct ’25€30.35
€32.25
+6.3%
9.8%€37.00€25.00n/a8
Sep ’25€29.80
€32.50
+9.1%
11.0%€39.00€25.00n/a8
Aug ’25€26.80
€32.00
+19.4%
10.3%€37.00€25.00n/a7
Jul ’25€30.30
€32.38
+6.8%
9.8%€37.00€25.00n/a8
Jun ’25€34.50
€30.63
-11.2%
14.1%€37.00€25.00n/a8
May ’25€33.05
€30.63
-7.3%
14.1%€37.00€25.00n/a8
Apr ’25€29.02
€30.63
+5.5%
14.1%€37.00€25.00n/a8
Mar ’25€27.56
€30.89
+12.1%
13.4%€37.00€25.00n/a9
Feb ’25€24.30
€31.89
+31.2%
21.1%€42.00€21.00€29.509
Jan ’25€27.50
€31.25
+13.6%
22.0%€42.00€21.00€28.558
Dec ’24€26.24
€31.25
+19.1%
22.0%€42.00€21.00€26.558
Nov ’24€22.02
€32.56
+47.8%
22.9%€43.00€21.00€25.509
Oct ’24€23.20
€37.03
+59.6%
17.1%€46.00€26.00€30.359
Sep ’24€28.52
€38.59
+35.3%
12.3%€46.00€30.00€29.809
Aug ’24€31.86
€38.59
+21.1%
12.3%€46.00€30.00€26.809
Jul ’24€34.30
€40.26
+17.4%
12.4%€46.00€30.00€30.309
Jun ’24€33.02
€41.26
+24.9%
15.8%€54.00€30.00€34.509
May ’24€34.16
€41.26
+20.8%
15.8%€54.00€30.00€33.059
Apr ’24€33.98
€41.04
+20.8%
16.8%€54.00€30.00€29.028
Mar ’24€37.52
€41.66
+11.0%
16.1%€54.00€30.00€27.568
Feb ’24€34.26
€44.38
+29.5%
19.1%€57.00€30.00€24.308
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€34.13
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 02:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Fnac Darty SA wird von 15 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Laurent GelebartBNP Paribas Exane
Nicolas LangletBNP Paribas Exane
Clement GenelotBryan Garnier & Co