Aramis Group SAS Valuierung
Ist ARAMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ARAMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ARAMI (€6.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€6.39) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ARAMI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARAMI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ARAMI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ARAMI's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.3x |
| Vertrieb | €2.10b |
| Marktanteil | €558.11m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 74.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ARAMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.4x | ||
ALHUN Hunyvers | 0.3x | n/a | €30.5m |
SAMS Samse | 0.3x | 5.0% | €488.4m |
FNAC Fnac Darty | 0.1x | 2.2% | €775.9m |
ALBOU Bourrelier Group | 0.9x | n/a | €279.3m |
ARAMI Aramis Group SAS | 0.3x | 10.0% | €558.1m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ARAMI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ARAMI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche FR Specialty Retail?
Price-To-Sales gegen Industrie: ARAMI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt French Specialty Retail (0.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ARAMI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.3x |
| Faires PS Verhältnis | 0.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ARAMI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €6.75 | €6.50 -3.7% | 25.2% | €9.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.46 | €6.50 +0.6% | 25.2% | €9.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €6.03 | €6.50 +7.8% | 25.2% | €9.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.44 | €6.18 +13.5% | 28.4% | €9.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.65 | €6.18 +32.8% | 28.4% | €9.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.42 | €5.93 +34.0% | 32.2% | €9.20 | €4.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.73 | €5.95 +25.9% | 26.7% | €8.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.60 | €5.93 +64.8% | 27.0% | €8.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.36 | €5.93 +76.3% | 27.0% | €8.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.64 | €5.93 +62.8% | 27.0% | €8.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.89 | €5.93 +52.3% | 27.0% | €8.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €4.35 | €5.90 +35.6% | 27.4% | €8.70 | €4.90 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.30 | €5.90 +37.2% | 27.4% | €8.70 | €4.90 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.40 | €5.88 +72.8% | 40.0% | €9.90 | €4.00 | €6.46 | 4 |
| Oct ’24 | €4.20 | €6.13 +45.8% | 35.7% | €9.90 | €4.60 | €6.03 | 4 |
| Sep ’24 | €3.93 | €6.13 +55.9% | 35.7% | €9.90 | €4.60 | €5.44 | 4 |
| Aug ’24 | €4.46 | €6.48 +45.3% | 31.2% | €9.90 | €5.00 | €4.65 | 4 |
| Jul ’24 | €5.13 | €6.48 +26.2% | 31.2% | €9.90 | €5.00 | €4.42 | 4 |
| Jun ’24 | €5.64 | €6.48 +14.8% | 31.2% | €9.90 | €5.00 | €4.73 | 4 |
| May ’24 | €4.03 | €5.85 +45.2% | 43.1% | €9.90 | €3.50 | €3.60 | 4 |
| Apr ’24 | €3.63 | €5.85 +61.2% | 43.1% | €9.90 | €3.50 | €3.36 | 4 |
| Mar ’24 | €3.45 | €5.54 +60.6% | 42.2% | €9.90 | €3.50 | €3.64 | 5 |
| Feb ’24 | €4.27 | €5.94 +39.0% | 42.8% | €9.90 | €3.50 | €3.89 | 5 |
| Jan ’24 | €4.20 | €5.94 +41.4% | 42.8% | €9.90 | €3.50 | €4.35 | 5 |
| Dec ’23 | €4.72 | €6.46 +36.9% | 41.4% | €11.00 | €4.00 | €4.30 | 5 |
| Nov ’23 | €4.80 | €6.46 +34.6% | 41.4% | €11.00 | €4.00 | €3.40 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
SMCP
€205.2m
Operates as a ready-to-wear and accessories retail company in France and internationally.
SMCP
€2.72
7D
1.3%
1Y
-24.0%
Teract
€51.2m
Operates in retail business in Europe.
TRACT
€0.70
7D
-1.4%
1Y
-73.8%
Groupe LDLC société anonyme
€60.9m
Operates as an online IT and high-tech equipment retailer.
ALLDL
€9.98
7D
-10.6%
1Y
-57.4%