Aramis Group SAS Valuierung

Ist ARAMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARAMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARAMI (€4.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€75.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARAMI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARAMI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ARAMI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.3x
Unternehmenswert/EBITDA64.2x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ARAMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ARAMI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
ALHUN Hunyvers
0.4xn/a€44.7m
ALPAR Groupe Parot
0.1xn/a€50.9m
ALBOU Bourrelier Group
1.1xn/a€309.8m
SAMS Samse
0.3x6.3%€600.1m
ARAMI Aramis Group SAS
0.2x14.5%€363.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ARAMI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARAMI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche FR Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a56.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a56.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ARAMI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt French Specialty Retail (0.2x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARAMI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARAMI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ARAMI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARAMI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€4.40
€6.08
+38.1%
29.7%€9.20€5.00n/a4
Jun ’25€4.73
€5.95
+25.9%
26.7%€8.70€5.00n/a4
May ’25€3.60
€5.93
+64.8%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Apr ’25€3.36
€5.93
+76.3%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Mar ’25€3.64
€5.93
+62.8%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Feb ’25€3.89
€5.93
+52.3%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Jan ’25€4.35
€5.90
+35.6%
27.4%€8.70€4.90n/a4
Dec ’24€4.30
€5.90
+37.2%
27.4%€8.70€4.90n/a4
Nov ’24€3.40
€5.88
+72.8%
40.0%€9.90€4.00n/a4
Oct ’24€4.20
€6.13
+45.8%
35.7%€9.90€4.60n/a4
Sep ’24€3.93
€6.13
+55.9%
35.7%€9.90€4.60n/a4
Aug ’24€4.46
€6.48
+45.3%
31.2%€9.90€5.00n/a4
Jul ’24€5.13
€6.48
+26.2%
31.2%€9.90€5.00n/a4
Jun ’24€5.64
€6.48
+14.8%
31.2%€9.90€5.00€4.734
May ’24€4.03
€5.85
+45.2%
43.1%€9.90€3.50€3.604
Apr ’24€3.63
€5.85
+61.2%
43.1%€9.90€3.50€3.364
Mar ’24€3.45
€5.54
+60.6%
42.2%€9.90€3.50€3.645
Feb ’24€4.27
€5.94
+39.0%
42.8%€9.90€3.50€3.895
Jan ’24€4.20
€5.94
+41.4%
42.8%€9.90€3.50€4.355
Dec ’23€4.72
€6.46
+36.9%
41.4%€11.00€4.00€4.305
Nov ’23€4.80
€6.46
+34.6%
41.4%€11.00€4.00€3.405
Oct ’23€4.28
€6.46
+50.9%
41.4%€11.00€4.00€4.205
Sep ’23€4.46
€6.83
+53.0%
42.2%€11.00€4.00€3.934
Aug ’23€4.02
€7.33
+82.1%
43.6%€11.00€4.00€4.464
Jul ’23€4.35
€10.50
+141.4%
20.8%€14.00€8.00€5.134
Jun ’23€5.45
€10.50
+92.8%
20.8%€14.00€8.00€5.644

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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