Groupe LDLC société anonyme Valuierung

Ist ALLDL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALLDL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALLDL (€9.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALLDL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALLDL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALLDL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ALLDL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALLDL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ALLDL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
Vertrieb€571.46m
Marktanteil€59.26m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ALLDL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ALLDL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.3x
AVT Avenir Telecom
0.4xn/a€5.6m
FNAC Fnac Darty
0.1x2.2%€790.3m
ALLGO Largo
0.2x22.8%€6.6m
ALMRB Mr.Bricolage
0.3x-0.4%€79.8m
ALLDL Groupe LDLC société anonyme
0.1x3.6%€59.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ALLDL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALLDL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche FR Specialty Retail?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
FNAC Fnac Darty
0.1x2.2%US$828.00m
TRACT Teract
0.06xn/aUS$53.83m
ALSPT Spartoo SAS
0.06x1.8%US$8.00m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
ALLDL 0.1xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ALLDL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt French Specialty Retail (0.3x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALLDL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALLDL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ALLDL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALLDL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€9.71
€14.27
+46.9%
16.4%€17.00€11.30n/a3
Nov ’25€12.82
€14.93
+16.5%
17.3%€17.00€11.30n/a3
Oct ’25€15.92
€15.67
-1.6%
9.9%€17.00€13.50n/a3
Sep ’25€13.34
€15.67
+17.4%
9.9%€17.00€13.50n/a3
Aug ’25€14.76
€15.67
+6.1%
9.9%€17.00€13.50n/a3
Jul ’25€12.20
€16.80
+37.7%
3.6%€17.40€16.20n/a2
Jun ’25€16.56
€17.60
+6.3%
8.0%€19.00€16.20n/a2
May ’25€16.56
€17.60
+6.3%
8.0%€19.00€16.20n/a2
Apr ’25€15.70
€20.00
+27.4%
5.0%€21.00€19.00n/a2
Mar ’25€18.40
€20.00
+8.7%
5.0%€21.00€19.00n/a2
Feb ’25€17.70
€20.00
+13.0%
5.0%€21.00€19.00n/a2
Jan ’25€21.95
€25.17
+14.7%
7.3%€27.50€23.00n/a3
Dec ’24€22.05
€25.50
+15.6%
2.8%€26.50€25.00n/a3
Nov ’24€21.00
€24.83
+18.3%
5.8%€26.50€23.00€12.823
Oct ’24€20.20
€24.83
+22.9%
5.8%€26.50€23.00€15.923
Sep ’24€22.05
€24.83
+12.6%
5.8%€26.50€23.00€13.343
Aug ’24€22.40
€24.83
+10.9%
5.8%€26.50€23.00€14.763
Jul ’24€21.50
€24.75
+15.1%
7.1%€26.50€23.00€12.202
Jun ’24€24.80
€24.75
-0.2%
7.1%€26.50€23.00€16.562
May ’24€20.50
€26.25
+28.0%
12.4%€29.50€23.00€16.562
Apr ’24€22.35
€29.25
+30.9%
0.9%€29.50€29.00€15.702
Mar ’24€20.50
€37.00
+80.5%
21.6%€45.00€29.00€18.402
Feb ’24€20.50
€37.00
+80.5%
21.6%€45.00€29.00€17.702
Jan ’24€20.75
€42.00
+102.4%
7.1%€45.00€39.00€21.952
Dec ’23€21.70
€42.00
+93.5%
7.1%€45.00€39.00€22.052
Nov ’23€21.05
€44.50
+111.4%
12.4%€50.00€39.00€21.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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