Holcim AG

ENXTPA:HOLN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €29.4b

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Holcim Valuierung

Ist HOLN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HOLN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HOLN (€48.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€105.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HOLN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HOLN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HOLN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HOLN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HOLN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HOLN's PE?
PE-Verhältnis11.2x
ErgebnisCHF 2.60b
MarktanteilCHF 29.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HOLN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HOLN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
VCT Vicat
6.1x2.3%€1.6b
AI L'Air Liquide
30.4x11.1%€92.4b
AKE Arkema
16.3x20.6%€5.7b
MLM Martin Marietta Materials
18.4x-13.5%US$36.5b
HOLN Holcim
11.2x-1.5%€29.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HOLN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HOLN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HOLN 11.2xBranchendurchschnittswert 12.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HOLN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.2x) mit dem European Basic Materials Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HOLN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HOLN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.2x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HOLN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HOLN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
Nov ’25n/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
Oct ’25n/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
Sep ’25n/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
Aug ’25n/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
Jul ’25n/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
Jun ’25n/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
May ’25n/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
Apr ’25n/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
Mar ’25n/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
Feb ’25n/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
Jan ’25n/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
Dec ’24n/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
Nov ’24n/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
Oct ’24n/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
Sep ’24n/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
Aug ’24n/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
Jul ’24n/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
Jun ’24n/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
May ’24n/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
Apr ’24n/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
Mar ’24n/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
Feb ’24n/a
€51.57
0%
13.9%€64.75€38.45n/a18
Jan ’24€48.80
€51.57
+5.7%
13.9%€64.75€38.45n/a18
Dec ’23€49.65
€52.46
+5.7%
14.2%€65.23€38.73n/a18
Nov ’23€46.05
€51.88
+12.7%
14.1%€64.79€38.47n/a18

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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