Danone S.A.

ENXTPA:BN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €41.4b

Danone Valuierung

Ist BN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BN (€64.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€98.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BN's PE?
PE-Verhältnis41.3x
Ergebnis€1.00b
Marktanteil€41.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.8x
LOUP L.D.C
8.5x2.0%€2.4b
UNBL Unibel
21.6xn/a€2.0b
SAVE Savencia
6.8x11.6%€698.1m
RI Pernod Ricard
18.4x9.4%€27.1b
BN Danone
41.3x18.3%€41.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BN 41.3xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies20PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.3x) mit dem French Food Branchendurchschnitt (8.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.3x
Faires PE Verhältnis23.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€64.32
€67.50
+4.9%
9.1%€80.00€55.00n/a23
Dec ’25€64.66
€67.07
+3.7%
9.4%€80.00€55.00n/a22
Nov ’25€66.06
€66.61
+0.8%
8.5%€75.00€55.00n/a22
Oct ’25€65.30
€64.20
-1.7%
9.6%€72.00€55.00n/a22
Sep ’25€62.80
€63.97
+1.9%
9.2%€72.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.82
€63.67
+6.4%
9.2%€72.00€55.00n/a22
Jul ’25€57.70
€63.40
+9.9%
9.3%€72.00€53.00n/a22
Jun ’25€59.12
€63.45
+7.3%
9.5%€72.00€53.00n/a22
May ’25€58.66
€63.22
+7.8%
10.2%€72.00€50.00n/a22
Apr ’25€59.89
€63.01
+5.2%
10.6%€72.00€50.00n/a22
Mar ’25€58.72
€62.58
+6.6%
11.1%€72.00€49.00n/a23
Feb ’25€61.41
€61.82
+0.7%
11.4%€72.00€49.00n/a23
Jan ’25€58.68
€59.24
+1.0%
12.6%€70.00€47.50n/a22
Dec ’24€58.59
€58.92
+0.6%
12.4%€70.00€47.50€64.6622
Nov ’24€57.17
€59.01
+3.2%
12.2%€70.00€47.50€66.0622
Oct ’24€52.26
€58.81
+12.5%
13.1%€70.00€43.00€65.3022
Sep ’24€53.76
€59.28
+10.3%
13.3%€71.00€43.00€62.8024
Aug ’24€55.29
€60.08
+8.7%
12.3%€71.00€43.00€59.8223
Jul ’24€56.14
€60.23
+7.3%
12.4%€70.00€43.00€57.7022
Jun ’24€55.35
€59.77
+8.0%
13.1%€70.00€43.00€59.1222
May ’24€59.99
€59.18
-1.4%
13.1%€70.00€43.00€58.6622
Apr ’24€57.31
€57.61
+0.5%
14.1%€70.00€43.00€59.8922
Mar ’24€53.04
€57.06
+7.6%
13.9%€70.00€43.00€58.7223
Feb ’24€50.70
€55.47
+9.4%
15.1%€70.00€41.00€61.4122
Jan ’24€49.23
€57.02
+15.8%
14.3%€70.00€41.00€58.6822
Dec ’23€50.83
€57.15
+12.4%
12.2%€70.00€41.00€58.5923

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 23:51
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Danone S.A. wird von 62 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander