TKO Aktienübersicht

Tikehau Capital ist eine alternative Vermögensverwaltungsgruppe mit einem verwalteten Vermögen von 46,1 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2024). Mehr Details

TKO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

37.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 28.49% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 36.5%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Dividende von 4.07% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

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Tikehau Capital

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 10 Analysts

New Partnerships And Market Expansion Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Strategic geographic and segment expansion is driving revenue growth by tapping into new investor markets, particularly in Asia and underrepresented regions. Increasing focus on high-margin private equity and operational efficiencies is enhancing net margins and improving profitability through innovative investment strategies.

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€26.87

26.8% undervalued

21.89%

Revenue growth p.a.

4 days ago

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Tikehau Capital Wettbewerber

Antin Infrastructure Partners SAS

ENXTPA:ANTIN

€1.9b

Amundi

ENXTPA:AMUN

€15.1b

Altamir

ENXTPA:LTA

€875.6m

Compagnie Lebon

ENXTPA:ALBON

€102.6m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Tikehau Capital
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	€19.68
52-Wochen-Hoch	€25.00
52-Wochen-Tief	€19.66
Beta	0.78
1 Monat Veränderung	-9.72%
3 Monate Veränderung	-2.57%
1 Jahr Veränderung	-3.05%
3 Jahre Veränderung	-19.84%
5 Jahre Veränderung	-3.53%
Veränderung seit IPO	-10.75%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Here's What Analysts Are Forecasting For Tikehau Capital (EPA:TKO) After Its Yearly Results

Feb 24

Recent updates

Here's What Analysts Are Forecasting For Tikehau Capital (EPA:TKO) After Its Yearly Results

Feb 24

Need To Know: The Consensus Just Cut Its Tikehau Capital (EPA:TKO) Estimates For 2024

Aug 08

Rainbows and Unicorns: Tikehau Capital (EPA:TKO) Analysts Just Became A Lot More Optimistic

Jul 31

What Does The Future Hold For Tikehau Capital (EPA:TKO)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Feb 14

Analysts' Revenue Estimates For Tikehau Capital (EPA:TKO) Are Surging Higher

Jan 13

Is Tikehau Capital (EPA:TKO) A Strong Dividend Stock?

Dec 09

Aktionärsrenditen

	TKO	FR Capital Markets	FR Markt
7D	-2.6%	1.4%	-0.5%
1Y	-3.1%	20.1%	-2.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TKO unter dem Niveau der Branche French Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: TKO entspricht dem French Markt, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -2.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is TKO's price volatile compared to industry and market?
TKO volatility
TKO Average Weekly Movement	3.0%
Capital Markets Industry Average Movement	2.9%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in FR Market	10.6%
10% least volatile stocks in FR Market	2.3%

Stabiler Aktienkurs: TKO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum French -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: TKODie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2004	747	n/a	www.tikehaucapital.com

Tikehau Capital ist eine alternative Vermögensverwaltungsgruppe mit einem verwalteten Vermögen von 46,1 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2024). Tikehau Capital hat ein breites Spektrum an Fachwissen über vier Anlageklassen (Private Debt, Real Assets, Private Equity und Kapitalmarktstrategien) sowie Multi-Asset- und Special-Opportunities-Strategien entwickelt.

Tikehau Capital's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Tikehau Capital im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TKO grundlegende Statistiken
Marktanteil	€3.37b
Gewinn(TTM)	€155.80m
Umsatz(TTM)	€557.80m

21.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

6.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist TKO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TKO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	€557.80m
Kosten der Einnahmen	€205.10m
Bruttogewinn	€352.70m
Sonstige Ausgaben	€196.90m
Umsatz	€155.80m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Apr 24, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.91
Bruttomarge	63.23%
Nettogewinnspanne	27.93%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	50.5%

Wie hat sich TKO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.1%

Aktuelle Dividendenrendite

81%

Ausschüttungsquote

Zahlt TKO eine zuverlässige Dividende?

Siehe TKO Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie TKO kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Tikehau Capital Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	May 02 2025
Datum der Dividendenzahlung	May 06 2025
Tage bis Ex-Dividende	39 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	43 days

Zahlt TKO eine zuverlässige Dividende?

Siehe TKO Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/03/24 07:09
Aktienkurs zum Tagesende	2025/03/21 00:00
Gewinne	2024/12/31
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tikehau Capital wird von 17 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Christoph Greulich	Berenberg
Arnaud Maurice Giblat	BNP Paribas Exane
Alexandre Tissieres	BofA Global Research

TKO Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

New Partnerships And Market Expansion Will Strengthen Future Prospects

Tikehau Capital Wettbewerber

ENXTPA:ANTIN

€1.9b

ENXTPA:AMUN

€15.1b

ENXTPA:LTA

€875.6m

ENXTPA:ALBON

€102.6m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Tikehau Capital, Annual General Meeting, Apr 30, 2025

Tikehau Capital acquired unknown majority stake in Juan Navarro García, S.A.U.

Tikehau Capital (ENXTPA:TKO) and Forte Capital Deutschland GmbH acquired Two residential properties in Cologne.

Consensus EPS estimates fall by 19%

Here's What Analysts Are Forecasting For Tikehau Capital (EPA:TKO) After Its Yearly Results

Recent updates

Tikehau Capital, Annual General Meeting, Apr 30, 2025

Tikehau Capital acquired unknown majority stake in Juan Navarro García, S.A.U.

Tikehau Capital (ENXTPA:TKO) and Forte Capital Deutschland GmbH acquired Two residential properties in Cologne.

Consensus EPS estimates fall by 19%

Here's What Analysts Are Forecasting For Tikehau Capital (EPA:TKO) After Its Yearly Results

Dividend increased to €0.80

Full year 2024 earnings released

Tikehau Capital Announces Dividend for 2024, Payment May 6, 2025

Alexander Hauser, Lars Mostert, Christian Krauthammel and Tikehau Capital (ENXTPA:TKO) signed an agreement to acquire an unknown majority stake in TTSP HWP Planungsgesellschaft MbH from Adiuva Capital GmbH and Athanor Capital Partners GmbH.

Alexander Hauser, Lars Mostert, Christian Krauthammel and Tikehau Capital (ENXTPA:TKO) signed an agreement to acquire an unknown majority stake in TTSP HWP Planungsgesellschaft MbH from Adiuva Capital GmbH and Athanor Capital Partners GmbH.

Consensus EPS estimates fall by 13%

Alexander Hauser, Lars Mostert, Christian Krauthammel and Tikehau Capital (ENXTPA:TKO) signed an agreement to acquire an unknown majority stake in TTSP HWP Planungsgesellschaft MbH from Adiuva Capital GmbH and Athanor Capital Partners GmbH.

Tikehau Capital (ENXTPA:TKO) and Cresco Real Estate acquired 30,000 sqm office property in Berlin.

Safran Electronics & Defense SAS acquired Preligens SAS from Tikehau Capital (ENXTPA:TKO), Definvest a fund managed by Bpifrance Investissement SAS, 360 Capital Partners SAS, Wendel (ENXTPA:MF) and the management for an enterprise value of €220 million.

Need To Know: The Consensus Just Cut Its Tikehau Capital (EPA:TKO) Estimates For 2024

Consensus revenue estimates decrease by 12%

First half 2024 earnings released: EPS: €0.33 (vs €0.41 in 1H 2023)

Tikehau Capital to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 20, 2025

Tikehau Capital Approves Dividend for 2023, Payable on 13 May 2024

Fremantle Limited completed the acquisition of Asacha Media Group from Oaktree Capital Management, L.P. and founding partners of Asacha.

Dividend increased to €0.75

Full year 2023 earnings released

Tikehau Capital Provides Group Earnings Guidance by 2026

Fremantle Limited agreed to acquire Asacha Media Group from Oaktree Capital Management, L.P. and founding partners of Asacha.

Now 23% undervalued after recent price drop

Tikehau Capital to Report Q4, 2023 Results on Feb 06, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

Tikehau Capital Launches the New Vintage of Brienne

Now 20% undervalued after recent price drop

Consensus revenue estimates fall by 15%

First half 2023 earnings released: EPS: €0.41 (vs €1.58 in 1H 2022)

New major risk - Dividend sustainability

TotalEnergies SE acquired 70.8% stake in Total Eren SA from Bpifrance Investissement SAS, Next World Group, Peugeot Invest Société anonyme (ENXTPA:PEUG), Tikehau Capital (ENXTPA:TKO) for €1.5 billion.

TotalEnergies SE acquired an unknown minority stake in Total Eren SA from Bpifrance Investissement SAS, Next World Group, Peugeot Invest Société anonyme (ENXTPA:PEUG), Tikehau Capital (ENXTPA:TKO).

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Tikehau Capital Approves Distribution of Dividend, Payable on May 22, 2023

Upcoming dividend of €0.70 per share at 2.8% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: €1.83 (vs €2.06 in FY 2021)

Tikehau Capital Proposes Dividend for the Year of 2022

Tikehau Capital to Report Q3, 2023 Results on Oct 19, 2023

Tikehau Capital (ENXTPA:TKO) with the management team acquired Isotrol Sa.

Tikehau Capital Appoints Peter Westmacott as Its UK Chairman

Tikehau Capital, Annual General Meeting, May 16, 2023

Consensus revenue estimates increase by 25%

First half 2022 earnings released

Rainbows and Unicorns: Tikehau Capital (EPA:TKO) Analysts Just Became A Lot More Optimistic

Tikehau Capital to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 16, 2023

Tikehau Real Estate Opportunity 2018 SCSP Fund, a fund managed by Tikehau Capital (ENXTPA:TKO) acquired Office building in Paris.

Price target decreased to €28.08

FL Entertainment N.V completed the acquisition of Pegasus Entrepreneurial Acquisition Company Europe B.V. (ENXTAM:PEACE) from Tikehau Capital (ENXTPA:TKO), Financière Agache Société Anonyme, Pierre Cuilleret, Jean-Pierre Mustier and Diego De Giorgi and others.

October SA acquired Credit.fr, SAS from Tikehau Capital (ENXTPA:TKO).

Upcoming dividend of €1.00 per share

Tikehau Capital to Report Q3, 2022 Results on Oct 20, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues miss analyst expectations

First half 2021 earnings released

Tikehau Capital to Launch Tikehau Impact Credit

Tikehau Capital to Revise Dividend Policy