ABC arbitrage Valuierung

Ist ABCA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ABCA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ABCA (€4.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€8.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ABCA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ABCA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ABCA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ABCA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ABCA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ABCA's PE?
PE-Verhältnis17.3x
Ergebnis€16.52m
Marktanteil€285.42m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ABCA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ABCA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
BSD Bourse Direct
12.7x5.3%€229.1m
VIL VIEL & Cie société anonyme
6.1xn/a€689.6m
PEUG Peugeot Invest Société anonyme
15.6x15.8%€1.8b
ALBON Compagnie Lebon
14.1x7.2%€109.0m
ABCA ABC arbitrage
17.3x14.7%€285.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ABCA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ABCA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Diversified Financial?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ABCA 17.3xBranchendurchschnittswert 10.6xNo. of Companies13PE01020304050+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ABCA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.3x) mit dem French Diversified Financial Branchendurchschnitt (38.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ABCA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ABCA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.3x
Faires PE Verhältnis12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ABCA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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