IDI Valuierung
Ist IDIP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von IDIP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: IDIP (€68.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€197.2) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: IDIP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IDIP zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da IDIP kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist IDIP's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 5.5x |
| Vertrieb | €89.49m |
| Marktanteil | €489.23m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.4x |
| PEG-Verhältnis | 5.7x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von IDIP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.3x | ||
LTA Altamir | 10.7x | -113.0% | €813.5m |
TKO Tikehau Capital | 7.3x | 26.3% | €3.6b |
ANTIN Antin Infrastructure Partners SAS | 6.3x | 11.2% | €1.8b |
ALBON Compagnie Lebon | 0.8x | 5.9% | €108.5m |
IDIP IDI | 5.5x | -18.4% | €489.2m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IDIP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von IDIP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche FR Capital Markets?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
ROTH Rothschild & Co | 1x | 0.4% | US$3.02b |
VIL VIEL & Cie société anonyme | 0.6x | n/a | US$724.48m |
ALBON Compagnie Lebon | 0.8x | 5.9% | US$114.55m |
ALADV Advenis | 0.5x | n/a | US$36.84m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: IDIP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.5x) mit dem French Capital Markets Branchendurchschnitt (6.3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von IDIP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 5.5x |
| Faires PS Verhältnis | 3.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IDIP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Tikehau Capital
€3.6b
An alternative asset management group with €46.1 billion of assets under management (as of 30 June 2024).
TKO
€21.00
7D
1.9%
1Y
5.0%
VIEL & Cie société anonyme
€686.4m
An investment company, provides interdealer broking, online trading, and private banking services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific region.
VIL
€10.90
7D
-1.4%
1Y
35.6%
Antin Infrastructure Partners SAS
€1.8b
A private equity firm specializing in infrastructure investments.
ANTIN
€10.24
7D
7.8%
1Y
-14.3%