Elior Group SA

ENXTPA:ELIOR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €677.9m

Elior Group Valuierung

Ist ELIOR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ELIOR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ELIOR (€2.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€6.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ELIOR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ELIOR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ELIOR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ELIOR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ELIOR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ELIOR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
Vertrieb€6.05b
Marktanteil€677.95m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ELIOR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ELIOR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
SW Sodexo
0.5x4.7%€11.7b
VAC Pierre et Vacances
0.4x4.3%€653.0m
CDA Compagnie des Alpes
0.6x4.7%€741.6m
ALDBL Bernard Loiseau
0.7xn/a€6.0m
ELIOR Elior Group
0.1x4.1%€677.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ELIOR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ELIOR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche FR Hospitality?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.1x6.3%
ELIOR Elior Group
 0.1x4.1%US$705.17m
MHM MyHotelMatch
0.08xn/aUS$1.27m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
ELIOR 0.1xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.1x9.4%
ELIOR Elior Group
 0.1x76.0%US$705.17m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ELIOR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt French Hospitality (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ELIOR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ELIOR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ELIOR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ELIOR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€2.69
€3.44
+28.1%
26.3%€5.50€2.55n/a12
Dec ’25€2.65
€3.60
+35.8%
26.4%€5.50€2.55n/a12
Nov ’25€4.21
€3.50
-16.9%
26.1%€5.50€2.30n/a12
Oct ’25€3.59
€3.41
-5.1%
24.7%€4.90€2.20n/a12
Sep ’25€3.28
€3.41
+3.7%
24.7%€4.90€2.20n/a12
Aug ’25€3.14
€3.29
+4.8%
25.7%€4.90€2.20n/a12
Jul ’25€2.79
€3.34
+19.7%
25.0%€4.90€2.20n/a13
Jun ’25€3.68
€3.34
-9.1%
25.0%€4.90€2.20n/a13
May ’25€2.58
€2.90
+12.4%
18.5%€4.00€2.20n/a13
Apr ’25€2.48
€2.87
+15.8%
21.0%€4.00€1.70n/a13
Mar ’25€2.24
€2.86
+27.6%
21.1%€4.00€1.70n/a13
Feb ’25€2.54
€2.80
+10.2%
22.3%€4.00€1.70n/a14
Jan ’25€2.93
€2.69
-8.1%
25.4%€4.00€1.70n/a14
Dec ’24€2.33
€2.62
+12.4%
26.1%€4.00€1.70€2.6514
Nov ’24€1.77
€2.63
+48.3%
32.5%€4.20€1.50€4.2114
Oct ’24€1.94
€2.65
+36.5%
31.5%€4.20€1.50€3.5914
Sep ’24€2.03
€2.70
+32.9%
31.1%€4.20€1.50€3.2814
Aug ’24€2.33
€3.07
+31.7%
26.0%€4.20€1.50€3.1415
Jul ’24€2.62
€3.32
+26.5%
21.9%€4.70€2.00€2.7915
Jun ’24€2.82
€3.38
+19.7%
20.8%€4.70€2.00€3.6816
May ’24€3.15
€3.43
+8.7%
20.7%€4.70€2.00€2.5816
Apr ’24€3.23
€3.43
+6.2%
18.9%€4.70€2.00€2.4815
Mar ’24€3.50
€3.43
-2.0%
18.9%€4.70€2.00€2.2415
Feb ’24€3.15
€3.47
+10.0%
18.8%€4.70€2.00€2.5415
Jan ’24€3.30
€3.27
-0.9%
24.3%€4.70€2.00€2.9316
Dec ’23€2.86
€3.03
+5.8%
24.3%€4.40€2.00€2.3317

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 18:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Elior Group SA wird von 28 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bérénice LacroixAlphaValue
Pravin GondhaleBarclays
Victoria Lee SternBarclays