McPhy Energy Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
McPhy Energy hat ein Gesamteigenkapital von €88.2M und eine Gesamtverschuldung von €2.0M, was einen Verschuldungsgrad von 2.3% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €164.4M bzw. €76.2M.
Wichtige Informationen
2.3%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€2.02m
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | n/a |
Bargeld | €63.22m |
Eigenkapital | €88.24m |
Gesamtverbindlichkeiten | €76.17m |
Gesamtvermögen | €164.42m |
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Dec 08Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ALMCPDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€112.0M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€61.1M).
Langfristige Verbindlichkeiten: ALMCPDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€112.0M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€15.1M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ALMCP über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: ALMCP Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 32.9% auf 2.3% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: ALMCP hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: ALMCP verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 2.5 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 41.9% pro Jahr abnimmt.