Entech SA

ENXTPA:ALESE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €85.8m

Entech Valuierung

Ist ALESE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALESE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALESE (€5.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€5.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALESE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALESE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALESE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ALESE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALESE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ALESE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.7x
Vertrieb€49.11m
Marktanteil€85.78m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ALESE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ALESE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
INFE Groupe ETPO
0.3xn/a€71.7m
PIG Haulotte Group
0.1x-3.2%€76.3m
LAT Latécoère
0.2x9.4%€117.5m
ALHRS Hydrogen-Refueling-Solutions
1.8x25.5%€45.8m
ALESE Entech
1.7x33.2%€85.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ALESE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALESE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ALESE 1.7xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies31PS00.40.81.21.62+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ALESE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.7x) mit dem French Construction Branchendurchschnitt (0.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALESE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALESE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ALESE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALESE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€5.90
€11.05
+87.3%
4.1%€11.50€10.60n/a2
Dec ’25€4.77
€11.05
+131.7%
4.1%€11.50€10.60n/a2
Oct ’25€6.78
€11.45
+68.9%
0.4%€11.50€11.40n/a2
Sep ’25€7.28
€11.45
+57.3%
0.4%€11.50€11.40n/a2
Aug ’25€7.66
€11.45
+49.5%
0.4%€11.50€11.40n/a2
Jul ’25€7.98
€12.00
+50.4%
5.0%€12.60€11.40n/a2
Jun ’25€8.62
€12.00
+39.2%
5.0%€12.60€11.40n/a2
May ’25€6.26
€11.70
+86.9%
7.7%€12.60€10.80n/a2
Apr ’25€4.54
€11.70
+157.7%
7.7%€12.60€10.80n/a2
Mar ’25€7.50
€11.70
+56.0%
7.7%€12.60€10.80n/a2
Feb ’25€9.12
€11.70
+28.3%
7.7%€12.60€10.80n/a2
Jan ’25€9.00
€11.70
+30.0%
7.7%€12.60€10.80n/a2
Dec ’24€9.60
€11.70
+21.9%
7.7%€12.60€10.80€4.772
Nov ’24€8.88
€11.70
+31.8%
7.7%€12.60€10.80€5.342
Oct ’24€7.72
€11.70
+51.6%
7.7%€12.60€10.80€6.782
Sep ’24€8.30
€11.70
+41.0%
7.7%€12.60€10.80€7.282
Aug ’24€8.50
€11.70
+37.6%
7.7%€12.60€10.80€7.662
Jul ’24€9.02
€11.70
+29.7%
7.7%€12.60€10.80€7.982
Jun ’24€8.34
€11.45
+37.3%
10.0%€12.60€10.30€8.622
May ’24€7.56
€11.45
+51.5%
10.0%€12.60€10.30€6.262
Apr ’24€8.50
€11.45
+34.7%
10.0%€12.60€10.30€4.542
Mar ’24€9.78
€11.45
+17.1%
10.0%€12.60€10.30€7.502
Feb ’24€9.55
€11.45
+19.9%
10.0%€12.60€10.30€9.122
Jan ’24€9.47
€11.45
+20.9%
10.0%€12.60€10.30€9.002
Dec ’23€9.33
€11.45
+22.7%
10.0%€12.60€10.30€9.602

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 02:46
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/03/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Entech SA wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nicolas RoyotPortzamparc BNP Paribas
Veneta NikolovaTPICAP Midcap