Forvia Valuierung
Ist FRVIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FRVIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: FRVIA (€11.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€49.61) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: FRVIA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FRVIA zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist FRVIA's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €2.24b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.6x |
| PEG-Verhältnis | 0.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von FRVIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.4x | ||
FR Valeo | 11x | 41.5% | €2.4b |
OPM OPmobility | 8x | 17.7% | €1.3b |
BUR Burelle | 5.8x | n/a | €643.3m |
AKW Akwel | 8.7x | 9.2% | €309.1m |
FRVIA Forvia | 9.8x | 39.9% | €2.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FRVIA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FRVIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?
Price-To-Earnings gegen Industrie: FRVIA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Auto Components (11.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FRVIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.8x |
| Faires PE Verhältnis | 19.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FRVIA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €11.35 | €20.83 +83.6% | 27.2% | €39.00 | €12.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €15.04 | €21.83 +45.1% | 23.5% | €39.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €15.00 | €21.83 +45.5% | 23.5% | €39.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €14.06 | €22.69 +61.4% | 22.9% | €39.00 | €16.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €13.52 | €25.25 +86.8% | 30.8% | €49.00 | €18.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €15.70 | €27.00 +72.0% | 27.7% | €48.00 | €18.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €20.42 | €27.94 +36.8% | 26.0% | €48.00 | €18.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €18.43 | €28.06 +52.3% | 25.3% | €48.00 | €18.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €16.15 | €27.59 +70.8% | 25.9% | €48.00 | €18.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €19.61 | €28.76 +46.7% | 22.2% | €47.00 | €20.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €19.37 | €28.82 +48.8% | 22.0% | €47.00 | €20.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €23.01 | €28.76 +25.0% | 22.6% | €47.00 | €18.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | €21.57 | €27.03 +25.3% | 22.7% | €45.00 | €18.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | €19.71 | €27.09 +37.5% | 22.6% | €45.00 | €18.00 | €15.04 | 17 |
| May ’24 | €18.75 | €26.66 +42.2% | 25.6% | €45.00 | €16.00 | €15.00 | 16 |
| Apr ’24 | €19.95 | €26.13 +31.0% | 27.7% | €45.00 | €15.00 | €14.06 | 16 |
| Mar ’24 | €21.47 | €24.82 +15.6% | 27.3% | €45.00 | €15.00 | €13.52 | 17 |
| Feb ’24 | €18.28 | €22.41 +22.6% | 26.6% | €41.00 | €15.00 | €15.70 | 17 |
| Jan ’24 | €14.13 | €21.56 +52.6% | 29.4% | €41.00 | €12.00 | €20.42 | 18 |
| Dec ’23 | €15.63 | €22.17 +41.9% | 31.4% | €41.00 | €12.00 | €18.43 | 18 |
| Nov ’23 | €15.53 | €22.58 +45.5% | 36.2% | €48.50 | €12.00 | €16.15 | 18 |
| Oct ’23 | €11.23 | €29.29 +160.9% | 22.2% | €47.00 | €15.00 | €19.61 | 17 |
| Sep ’23 | €13.95 | €29.65 +112.5% | 23.3% | €47.00 | €15.00 | €19.37 | 17 |
| Aug ’23 | €17.79 | €30.56 +71.8% | 21.6% | €47.00 | €15.00 | €23.01 | 17 |
| Jul ’23 | €18.87 | €36.07 +91.1% | 20.1% | €55.00 | €27.19 | €21.57 | 17 |
| Jun ’23 | €25.44 | €39.62 +55.7% | 16.5% | €55.00 | €28.00 | €19.71 | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.