Akwel Valuierung

Ist AKW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AKW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AKW (€8.21) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€3.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AKW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AKW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AKW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AKW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AKW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AKW's PE?
PE-Verhältnis6.4x
Ergebnis€33.71m
Marktanteil€216.36m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AKW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AKW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.8x
BUR Burelle
5.1xn/a€575.0m
OPM OPmobility
7.1x20.3%€1.2b
FR Valeo
8.2x43.3%€2.0b
FRVIA Forvia
7x47.4%€1.6b
AKW Akwel
6.4x-4.2%€216.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AKW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AKW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AKW 6.4xBranchendurchschnittswert 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AKW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt French Auto Components (7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AKW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AKW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.4x
Faires PE Verhältnis4.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AKW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AKW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€8.21
€12.40
+51.0%
19.4%€14.20€9.00n/a3
Nov ’25€9.38
€13.83
+47.5%
20.1%€16.50€10.00n/a3
Oct ’25€9.64
€13.83
+43.5%
20.1%€16.50€10.00n/a3
Sep ’25€10.22
€15.33
+50.0%
28.0%€20.50€10.00n/a3
Aug ’25€10.50
€15.33
+46.0%
28.0%€20.50€10.00n/a3
Jul ’25€11.02
€17.27
+56.7%
25.7%€20.50€11.00n/a3
Jun ’25€13.00
€18.27
+40.5%
16.5%€20.50€14.00n/a3
May ’25€14.00
€18.40
+31.4%
20.8%€21.50€13.00n/a3
Apr ’25€14.72
€17.85
+21.3%
19.7%€21.50€13.00n/a4
Mar ’25€14.26
€17.85
+25.2%
19.7%€21.50€13.00n/a4
Feb ’25€16.14
€17.78
+10.1%
19.4%€21.50€13.00n/a4
Jan ’25€16.16
€17.78
+10.0%
19.4%€21.50€13.00n/a4
Dec ’24€15.60
€17.78
+13.9%
19.4%€21.50€13.00n/a4
Nov ’24€14.24
€18.68
+31.1%
23.3%€23.70€13.00€9.384
Oct ’24€16.00
€19.68
+23.0%
16.5%€23.70€16.00€9.644
Sep ’24€15.10
€19.18
+27.0%
19.5%€23.70€15.00€10.224
Aug ’24€16.32
€18.43
+12.9%
19.9%€23.70€15.00€10.504
Jul ’24€13.48
€17.50
+29.8%
17.4%€21.00€14.00€11.024
Jun ’24€14.10
€17.50
+24.1%
17.4%€21.00€14.00€13.004
May ’24€13.50
€18.13
+34.3%
14.9%€21.00€14.00€14.004
Apr ’24€13.70
€19.08
+39.2%
10.2%€21.80€17.00€14.724
Mar ’24€15.72
€19.58
+24.5%
8.8%€21.80€17.00€14.264
Feb ’24€16.18
€22.48
+38.9%
26.5%€32.00€16.00€16.144
Jan ’24€17.40
€22.73
+30.6%
25.0%€32.00€17.00€16.164
Dec ’23€16.76
€22.73
+35.6%
25.0%€32.00€17.00€15.604
Nov ’23€14.50
€22.95
+58.3%
24.1%€32.00€17.00€14.244

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


Unterbewertete Unternehmen entdecken