Purmo Group Oyj Valuierung

Ist PURMO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PURMO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PURMO (€11.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€13.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PURMO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PURMO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PURMO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA11.5x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PURMO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PURMO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
YIT YIT Oyj
0.3x4.0%€558.5m
FSKRS Fiskars Oyj Abp
1x3.7%€1.2b
MEKKO Marimekko Oyj
2.7x5.6%€469.8m
HARVIA Harvia Oyj
5x12.0%€823.3m
PURMO Purmo Group Oyj
0.7x4.2%€482.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PURMO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PURMO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a84.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a84.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PURMO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Finnish Consumer Durables (0.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PURMO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PURMO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PURMO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PURMO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€11.20
€11.06
-1.2%
0.8%€11.15€10.97n/a2
Nov ’25€11.20
€11.06
-1.2%
0.8%€11.15€10.97n/a2
Oct ’25€11.25
€11.11
-1.3%
0.4%€11.15€11.06n/a2
Sep ’25€11.15
€11.11
-0.4%
0.4%€11.15€11.06n/a2
Aug ’25€11.05
€12.33
+11.5%
9.5%€13.50€11.15n/a2
Jul ’25€11.25
€10.08
-10.4%
10.7%€11.15€9.00n/a2
Jun ’25€10.50
€8.71
-17.1%
13.8%€9.91€7.50n/a2
May ’25€9.78
€8.71
-11.0%
13.8%€9.91€7.50n/a2
Apr ’25€6.88
€8.93
+29.8%
18.9%€11.30€7.50n/a3
Mar ’25€6.98
€8.93
+28.0%
18.9%€11.30€7.50n/a3
Feb ’25€6.68
€7.83
+17.3%
3.0%€8.00€7.50n/a3
Jan ’25€6.70
€7.50
+11.9%
9.4%€8.00€6.50n/a3
Dec ’24€6.48
€7.50
+15.7%
9.4%€8.00€6.50n/a3
Nov ’24€6.02
€8.50
+41.2%
8.3%€9.50€8.00€11.203
Oct ’24€6.22
€9.17
+47.4%
5.1%€9.50€8.50€11.253
Sep ’24€6.80
€9.17
+34.8%
5.1%€9.50€8.50€11.153
Aug ’24€6.84
€9.17
+34.0%
5.1%€9.50€8.50€11.053
Jun ’24€7.96
€10.00
+25.6%
7.1%€11.00€9.50€10.503
May ’24€8.70
€9.83
+13.0%
8.6%€11.00€9.00€9.783
Apr ’24€8.40
€10.10
+20.2%
12.1%€11.80€9.00€6.883
Mar ’24€8.60
€10.10
+17.4%
12.1%€11.80€9.00€6.983
Feb ’24€8.30
€10.20
+22.9%
2.8%€10.60€10.00€6.683
Jan ’24€8.22
€10.20
+24.1%
2.8%€10.60€10.00€6.703
Dec ’23€9.40
€10.87
+15.6%
7.7%€12.00€10.00€6.483
Nov ’23€9.84
€11.30
+14.8%
14.9%€13.00€9.00€6.023

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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