Wärtsilä Oyj Abp

HLSE:WRT1V Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €10.2b

Wärtsilä Oyj Abp Valuierung

Ist WRT1V im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WRT1V, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WRT1V (€17.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€26.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WRT1V wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WRT1V zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WRT1V profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WRT1V. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WRT1V durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WRT1V's PE?
PE-Verhältnis23.3x
Ergebnis€438.00m
Marktanteil€10.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WRT1V im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WRT1V im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16x
KCR Konecranes
13.9x5.6%€5.0b
VALMT Valmet Oyj
14.8x15.9%€4.2b
KNEBV KONE Oyj
25.2x8.8%€24.7b
CGCBV Cargotec
9.9x-6.8%€3.3b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
23.3x12.3%€10.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WRT1V ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WRT1V zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WRT1V 23.3xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies29PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WRT1V ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.3x) mit dem Finnish Machinery Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WRT1V zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WRT1V PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.3x
Faires PE Verhältnis25.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WRT1V ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WRT1V und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€17.30
€17.82
+3.1%
19.4%€22.50€10.50n/a17
Dec ’25€17.21
€17.76
+3.2%
20.1%€22.50€10.00n/a17
Nov ’25€17.95
€17.82
-0.7%
20.9%€22.50€10.00n/a17
Oct ’25€20.39
€17.44
-14.5%
21.3%€23.00€10.00n/a17
Sep ’25€20.02
€17.46
-12.8%
20.5%€22.00€10.00n/a17
Aug ’25€18.71
€17.40
-7.0%
20.6%€22.00€10.00n/a17
Jul ’25€18.08
€16.71
-7.6%
22.4%€22.00€9.60n/a17
Jun ’25€19.21
€16.33
-15.0%
21.9%€21.00€9.60n/a17
May ’25€17.36
€15.76
-9.2%
21.9%€21.00€9.60n/a17
Apr ’25€14.09
€13.76
-2.4%
18.0%€17.00€9.00n/a17
Mar ’25€14.48
€13.70
-5.4%
18.1%€17.00€9.00n/a17
Feb ’25€13.70
€13.43
-2.0%
19.1%€17.00€8.70n/a17
Jan ’25€13.13
€12.24
-6.7%
19.6%€16.00€8.50n/a17
Dec ’24€12.83
€12.19
-5.0%
18.4%€15.00€8.50€17.2117
Nov ’24€11.03
€11.93
+8.2%
19.2%€15.00€8.15€17.9517
Oct ’24€10.76
€11.66
+8.4%
20.0%€15.00€8.00€20.3917
Sep ’24€11.81
€11.74
-0.6%
18.5%€14.50€8.00€20.0217
Aug ’24€11.38
€11.69
+2.7%
19.5%€14.50€7.18€18.7117
Jul ’24€10.32
€10.80
+4.7%
18.8%€14.00€7.00€18.0817
Jun ’24€10.74
€10.58
-1.4%
16.2%€13.00€7.00€19.2117
May ’24€10.50
€10.30
-1.9%
18.5%€13.00€6.50€17.3617
Apr ’24€8.69
€9.63
+10.8%
20.8%€13.00€5.00€14.0917
Mar ’24€9.29
€9.52
+2.5%
21.7%€13.00€5.00€14.4816
Feb ’24€8.87
€9.18
+3.4%
20.4%€13.00€5.00€13.7016
Jan ’24€7.87
€8.77
+11.5%
21.4%€13.00€5.20€13.1316
Dec ’23€8.28
€8.62
+4.1%
21.4%€13.00€5.20€12.8315

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 14:44
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Wärtsilä Oyj Abp wird von 42 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Anders IdborgABG Sundal Collier
Lionel PellicerAlphaValue
Vlad SergievskiiBarclays