Enagás Valuierung
Ist ENG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ENG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ENG (€12.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€20.19) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ENG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENG zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ENG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ENG's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.4x |
| Ergebnis | €359.33m |
| Marktanteil | €3.36b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10x |
| PEG-Verhältnis | 10x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ENG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24.3x | ||
NTGY Naturgy Energy Group | 11x | -5.0% | €22.0b |
ANE Corporación Acciona Energías Renovables | 35.7x | 15.2% | €6.6b |
RED Redeia Corporación | 16.3x | 7.0% | €9.2b |
ANA Acciona | 34.3x | 13.0% | €6.5b |
ENG Enagás | 9.4x | 0.9% | €3.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ENG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Gas Utilities?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ENG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Gas Utilities (11x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ENG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.4x |
| Faires PE Verhältnis | 15.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ENG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €12.88 | €15.62 +21.3% | 14.6% | €19.50 | €12.50 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €12.93 | €15.59 +20.6% | 14.8% | €19.50 | €12.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €13.83 | €15.74 +13.8% | 13.8% | €19.04 | €13.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €13.96 | €15.74 +12.8% | 13.8% | €19.04 | €13.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €13.84 | €15.74 +13.8% | 13.8% | €19.04 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €14.10 | €15.98 +13.3% | 14.6% | €19.60 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €14.13 | €16.13 +14.2% | 14.7% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €13.76 | €16.13 +17.3% | 14.7% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €13.77 | €16.14 +17.3% | 14.5% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €13.21 | €16.25 +23.0% | 13.5% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €14.94 | €16.54 +10.7% | 18.1% | €25.00 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €15.27 | €16.70 +9.4% | 18.2% | €25.00 | €13.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €17.00 | €16.70 -1.7% | 18.2% | €25.00 | €13.50 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €15.83 | €16.94 +7.1% | 17.6% | €25.00 | €13.50 | €12.93 | 18 |
| Oct ’24 | €15.68 | €17.11 +9.1% | 17.2% | €25.00 | €13.50 | €13.83 | 18 |
| Sep ’24 | €15.69 | €17.11 +9.1% | 17.2% | €25.00 | €13.50 | €13.96 | 18 |
| Aug ’24 | €16.03 | €17.11 +6.8% | 17.2% | €25.00 | €13.50 | €13.84 | 18 |
| Jul ’24 | €18.00 | €17.20 -4.5% | 17.1% | €25.00 | €13.00 | €14.10 | 18 |
| Jun ’24 | €17.91 | €17.05 -4.8% | 17.0% | €25.00 | €13.00 | €14.13 | 18 |
| May ’24 | €18.16 | €17.05 -6.1% | 17.0% | €25.00 | €13.00 | €13.76 | 18 |
| Apr ’24 | €17.70 | €16.79 -5.2% | 16.6% | €25.00 | €13.00 | €13.77 | 18 |
| Mar ’24 | €16.58 | €16.76 +1.1% | 16.8% | €25.00 | €12.50 | €13.21 | 18 |
| Feb ’24 | €16.63 | €16.70 +0.4% | 17.3% | €25.00 | €12.50 | €14.94 | 18 |
| Jan ’24 | €15.53 | €16.92 +9.0% | 17.1% | €25.00 | €13.00 | €15.27 | 18 |
| Dec ’23 | €17.52 | €16.88 -3.6% | 17.9% | €25.00 | €11.00 | €17.00 | 19 |
| Nov ’23 | €16.37 | €17.18 +4.9% | 17.6% | €25.00 | €11.00 | €15.83 | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Cox Energy América. de
Mex$5.8b
Engages in the management, development, and operation of portfolio of renewable energy projects in Europe and Latin America.
COXE
Mex$1.59
7D
-0.6%
1Y
-18.5%
Naturgy Energy Group
€22.0b
Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.
NTGY
€22.94
7D
2.0%
1Y
-16.0%
Audax Renovables
€748.9m
Engages in the generation and supplying of renewable electricity and gas in Spain, Portugal, Italy, Poland, Germany, Netherlands, France, Panama, and Hungary.
ADX
€1.66
7D
0.5%
1Y
33.6%