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Logista Integral Valuierung
Ist LOG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LOG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LOG (€26.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€30.97) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LOG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LOG zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist LOG's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €3.47b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.5x |
| PEG-Verhältnis | -9.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von LOG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.5x | ||
002120 YUNDA Holding | 15.5x | 18.7% | CN¥26.5b |
MFT Mainfreight | 33x | 16.2% | NZ$7.0b |
9064 Yamato Holdings | 16.2x | 11.1% | JP¥626.2b |
601156 Eastern Air Logistics | 13.5x | 20.2% | CN¥32.6b |
LOG Logista Integral | 11.4x | -1.2% | €3.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LOG ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (29x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LOG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Logistics?
Price-To-Earnings gegen Industrie: LOG ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (11.5x) im Vergleich zum European Logistics Branchendurchschnitt (16.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LOG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.4x |
| Faires PE Verhältnis | 7.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LOG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €26.44 | €30.73 +16.2% | 4.5% | €33.10 | €28.14 | n/a | 10 |
| May ’25 | €25.56 | €30.63 +19.9% | 5.0% | €33.10 | €28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €25.90 | €30.57 +18.0% | 5.0% | €33.10 | €28.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €24.68 | €30.49 +23.6% | 4.7% | €32.30 | €28.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €26.06 | €29.71 +14.0% | 5.8% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €24.48 | €29.75 +21.5% | 5.9% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €24.02 | €29.75 +23.9% | 5.9% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €23.08 | €30.02 +30.1% | 5.4% | €33.00 | €27.50 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €24.20 | €29.69 +22.7% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €24.96 | €29.69 +19.0% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | €25.06 | €29.69 +18.5% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €24.68 | €29.59 +19.9% | 5.2% | €32.00 | €27.50 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | €23.62 | €29.49 +24.8% | 5.1% | €32.00 | €27.50 | €26.48 | 10 |
| May ’24 | €24.66 | €28.13 +14.1% | 6.8% | €31.00 | €24.50 | €25.56 | 11 |
| Apr ’24 | €23.00 | €27.75 +20.7% | 6.0% | €30.00 | €24.50 | €25.90 | 11 |
| Mar ’24 | €22.96 | €27.75 +20.9% | 6.0% | €30.00 | €24.50 | €24.68 | 11 |
| Feb ’24 | €25.22 | €26.67 +5.8% | 7.5% | €30.00 | €23.00 | €26.06 | 11 |
| Jan ’24 | €23.60 | €25.37 +7.5% | 8.3% | €29.10 | €20.70 | €24.48 | 11 |
| Dec ’23 | €22.96 | €25.37 +10.5% | 8.3% | €29.10 | €20.70 | €24.02 | 11 |
| Nov ’23 | €21.10 | €25.25 +19.7% | 7.6% | €27.80 | €20.70 | €23.08 | 11 |
| Oct ’23 | €18.65 | €25.00 +34.0% | 7.5% | €27.80 | €20.70 | €24.20 | 10 |
| Sep ’23 | €19.31 | €25.09 +29.9% | 8.4% | €28.60 | €20.70 | €24.96 | 9 |
| Aug ’23 | €19.99 | €25.09 +25.5% | 8.4% | €28.60 | €20.70 | €25.06 | 9 |
| Jul ’23 | €18.57 | €24.62 +32.6% | 8.4% | €26.30 | €19.50 | €24.68 | 9 |
| Jun ’23 | €18.20 | €24.65 +35.4% | 9.0% | €26.30 | €19.50 | €23.62 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.