Cellnex Telecom, S.A.

BME:CLNX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €21.5b

Cellnex Telecom Valuierung

Ist CLNX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CLNX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CLNX (€30.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€64.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CLNX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLNX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CLNX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CLNX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CLNX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CLNX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.4x
Vertrieb€4.00b
Marktanteil€21.48b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CLNX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CLNX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
TEF Telefónica
0.6x0.8%€22.6b
PAR Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions
1.4x11.9%€63.2m
788 China Tower
1.9x4.1%HK$195.8b
T TELUS
1.5x3.1%CA$30.2b
CLNX Cellnex Telecom
5.4x5.2%€21.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CLNX ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CLNX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Telecom?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CLNX 5.4xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies12PS012345+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CLNX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.4x) mit dem European Telecom Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CLNX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CLNX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.4x
Faires PS Verhältnis2.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CLNX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CLNX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€30.45
€44.15
+45.0%
17.7%€70.60€31.00n/a24
Dec ’25€33.98
€44.11
+29.8%
17.8%€70.60€31.00n/a24
Nov ’25€34.06
€43.93
+29.0%
18.3%€70.60€32.00n/a24
Oct ’25€36.95
€43.72
+18.3%
19.8%€70.60€31.31n/a24
Sep ’25€34.93
€42.79
+22.5%
18.0%€62.15€31.31n/a25
Aug ’25€33.56
€42.79
+27.5%
18.0%€62.15€31.31n/a25
Jul ’25€30.79
€42.84
+39.1%
18.0%€62.15€31.20n/a25
Jun ’25€33.53
€42.77
+27.6%
17.7%€62.15€31.20n/a26
May ’25€31.05
€42.52
+36.9%
18.3%€62.15€31.20n/a26
Apr ’25€32.77
€42.98
+31.2%
17.7%€62.15€31.31n/a25
Mar ’25€33.57
€42.73
+27.3%
19.3%€62.15€30.00n/a26
Feb ’25€35.61
€42.66
+19.8%
19.8%€62.15€30.00n/a26
Jan ’25€35.66
€42.93
+20.4%
20.6%€63.00€30.00n/a26
Dec ’24€35.00
€42.51
+21.5%
19.8%€62.15€30.00€33.9826
Nov ’24€28.49
€43.34
+52.1%
18.3%€62.15€31.00€34.0626
Oct ’24€32.97
€47.18
+43.1%
22.0%€77.80€31.00€36.9526
Sep ’24€35.53
€48.14
+35.5%
21.4%€77.80€32.27€34.9324
Aug ’24€36.57
€48.30
+32.1%
21.1%€77.80€32.27€33.5624
Jul ’24€36.99
€48.24
+30.4%
20.9%€77.80€32.27€30.7924
Jun ’24€37.99
€48.25
+27.0%
21.8%€77.80€32.27€33.5324
May ’24€38.17
€48.56
+27.2%
22.2%€77.80€32.27€31.0523
Apr ’24€35.76
€47.95
+34.1%
23.6%€77.80€23.44€32.7725
Mar ’24€34.97
€48.51
+38.7%
24.3%€77.80€23.44€33.5725
Feb ’24€35.69
€49.53
+38.8%
26.4%€79.00€23.44€35.6126
Jan ’24€30.92
€49.37
+59.7%
26.3%€79.00€23.44€35.6626
Dec ’23€34.23
€52.39
+53.1%
29.2%€83.85€23.44€35.0024

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 01:46
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cellnex Telecom, S.A. wird von 47 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Pedro Jorge OliveiraBanco BPI, S.A.